Realizacja na koniec udanego miesiąca.

   Po dość udanym miesiącu, kiedy Wig20 notuje zysk po raz pierwszy od 5 miesięcy i wzrost z poziomu 2146 do 2371 w ostatnim dniu mamy realizację zysków. Bo tak na razie należy to odczytać, być może jest to początek korekty, to na dziś nie ma przesłanek do paniki, ot po prostu wszystko co rośnie musi poddane być korekcie, jeśli wzrost ma być kontynuowany.

Zatrzymaliśmy się na poziomie 38,2% zniesienia spadków od majowych szczytów. Możliwe więc, że teraz też zniesiemy do 38,2% wzrostu jak na powyższym wykresie. Zejście poniżej będzie poważnym sygnałem ostrzegawczym (ryzyko powstania lokalnej RGR). To wymagało by zejścia do 61,8% do uformowania LS czyli do dołka 2222. Ostatecznie do 2290 zachowuję pełny spokój. I jak to ktoś określił znużenie. Pewności oczywiście nie mam, ale okoliczności końca roku poprzedzonego rajdem Mikołaja (nieprawdą jest co gdzieś wygłaszał jeden z anali, że ostatnie 3 lata nie było) napawają optymizmem do końca roku.

     Jest jednak kontrolka zapalona po zamknięciu giełd za oceanem,  nie podoba mi się układ jaki tworzą 3 ostatnie świece na S&P500



Strategia 22

   Za nami tydzień udany na tyle, że pojawiły sie dość dawno nie występujące sygnały CUT (zacieśniania stopów). Chodzi o to, że wraz ze wzrostem cen rośnie ryzyko zwrotu na rynku, im wyższe ceny tym większe ryzyko, a wtedy zacieśniany stop powoduje ochronę większych zysków. Mamy takie sygnały dla ING5, JPM2, ML6, HSBC3, HSBC1, SCH2, DWS4 i QUE2.  Sygnały kupna dały ALL1, SKAN7, ML1, JB2, ML7, JPM1, TEMP1   

Pozostające aktualnie na sygnałach prezentują się następująco:

 12.09 PIO3 +10,52%

22.09 BPH4 +5,79%

22.09 ING1 +6,57%

22.09 ING6 +6,52%

22.09 NB5 +0,13%

   23.09 IDEA1 +10,05%

03.10 DWS4 +13,48%

04.10 DWS6 +8,98%

04.10 HSBC1 +15,96%

04.10 HSBC3 +17,35%

04.10 ML3 +18,7%

04.10 SCH2 +16,84%

05.10 NB6 +7,43%

05.10 SCH3 +12,95%

12.10 HSBC2 +5,8%
18.10 NOVO4 +0,74%
24.10 ALL1 +1,28%
27.10 JB2 0%
27.10 JPM1 0%
27.10 ML1 0%
27.10 ML7 0%
27.10 SKAN7 0%
27.10 TEMP1 0%

Stan w wirtualnym portfelu

14.09 ML2 +4,78%
26.09 ING3 +11,22%
26.09 TEMP3 +10,67%
29.09 BPH6 +3,98%

29.09 ML6+10,98%

04.10 JPM2 +13,84%

04.10 ML5 +6,15%
07.10 ING5 +11,87%

12.10 QUE2 +8,13%

19.10 TEMP2 +4,93%

Stopy zacieśnione dla: ING3, TEMP3, ML6, JPM2, ING5 

Sygnały sprzedaży : brak

Zmiany w portfelu: brak
Od początku miesiąca zysk +8,17%. Generalnie portfel odrobił straty, stopa zwrotu na dzień 27.10 wynosi +2,49%

Historia Metalu 26 - Groove Metal

   Kolejny odcinek cyklu to, ewolucja Thrash Metalu, z elementami kilku innych jak Hardcore, Rap Metal, Industrial, często uważana za zbyt szczegółowe i zbędne dzielenie, ale skoro się pojawiło. A i reprezentanci osobiście mi bardzo odpowiadają, więc zapraszam. Na początek 

PANTERA

GRIP INC. z naszym Waldemarem Sorychtą i Davem Lombardo (SLayer)

MACHINE HEAD

DAMAGEPLAN

OVERKILL też dołożył swoje 3 grosze

 i SEPULTURA też

EXHORDER

PRONG

LAMB OF GOD

WHITE ZOMBIE

DEVILDRIVER

Niezły tydzień za nami

    Politycy jednak pozwolili, to i wzrost w mijającym tygodniu słuszny. A jak w związku z tym wygląda sytuacja na naszym rynku?. Proponuję nieco nietypowo zacząć od wykresu tygodniowego .

Kończymy tydzień ładną świecą, o solidnym białym korpusie. Właściwie zaliczyć można dotknięcie pierwszego oporu i zatrzymanie na 38,2% fibo zniesienia spadku od szczytu. Zaznaczyłem też eliotowską piątkę, ale jest problem z korektą dotychczas mamy wyłącznie wzrost (fala A?). Trudno uznać tę jedną czarną świecę za falę B. Z drugiej strony zejście w okolice 2250 w celu budowy prawego R oznaczonej formacji dość prawdopodobne.

    A tymczasem na dziennym ...

... mamy formację oRGR wybitą i przetestowaną, a przed nami wielce prawdopodobny atak na opór 2450. Mam jednak w tej kwestii zagwozdkę, ten opór jest tak oczywisty i tyle się o nim mówi, że prawdopodobnie rynek szykuje tu jakąś niespodziankę. Czy będzie to cofnięcie i realizacja wariantu według wykresu tygodniowego,  czy może od razu z zaskoczenia atak, jak to uczynili inwestorzy w USA. Kolejna kwestia, to odpowiedź na pytanie czy jest sens opuszczać rynek, czy ewentualną korektę przeczekać z boku. Dotychczas opłacało się trwać (zmienność), a jak będzie tym razem?

Politycy dali głos

     Wystarczyło, że się dogadali, nie ważne czy działania będą skuteczne, czy oddalą tylko co nieuniknione. Ważne, że podano liczby i daty. Pierwsza ważna liczba 100mld Euro, o tyle zmniejszyło się zadłużenie Grecji. Druga to 9, do takiego poziomu w procentach aktywów muszą do czerwca podnieść tzw. wskaźnik płynności. Wskaźnik ten w pierwszej kolejności ma być podnoszony ściąganiem kapitału z rynków (emisje akcji, wzrost wartości giełdowej itp.), dla tych którym miałoby się nie udać na koniec pozostaje nacjonalizacja. 1bilion Euro, to trzecia z ważnych liczb to wielkość lewarowania funduszu EFSF (Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej). Tu jednak widać najwyraźniej kompromis. Mówiło się o kwocie dwukrotnie większej. Zrozumieć jednak trzeba, że nie dość, że nie każdy jest wierzycielem Greków, to i sami wierzyciele mają różnej wielkości zaangażowanie. Stąd różnica zdań Angeli Merkel (zaangażowanie nieco ponad 30% całego długu) i Sarkozy' ego (ponad 60%). Na razie inwestorów to uspokoiło, a wręcz wywołało euforię. Na jak długo czas pokaże, choć teraz może dać o sobie znać technika. Zagrożenia odsunięte, a opory trzasnęły z wielkim hukiem. Na przykład S&P500

albo DAX

DJIA, S&P500, Nasdaq - przez pryzmat Ichimoku

    Dużo ostatnio dyskutowaliśmy na temat układu Ichimoku na amerykańskich indeksach. Co z tego skoro myśl ulotna, a w natłoku pamięć ludzka zawodna. Biorąc to pod uwagę i dla tych , którzy jeszcze chcieliby to zobaczyć ilustracja do dyskusji prowadzonej na forum i w mailach.

      Na początek DJ indeks 30 największych spółek amerykańskich

10 października na indeksie pojawił się pierwszy słaby sygnał kupna wejście w chmurę bessy (czerwona) potwierdzony skuteczną obroną dnia następnego. Następnego dnia drugi słaby sygnał, tenkan-sen (niebieska) przebija od dołu kijun-sen (czerwona). 21 kolejny sygnał kupna (wyjście z chmury bessy), mocny sygnał z racji kształtu senkou-span B (czerwona linia chmury) i grubości chmury. I książkowo przetestowane w kolejnych sesjach. Na dodatek chinkou span (zielona opóźniona) od 12 sesji biegnie ponad ceną (oznaka trendu wzrostowego). Od kilku sesji powoli, acz skutecznie powstaje chmura hossy (zielona). Mamy więc swego rodzaju kleszcze, od góry silny opór średnia 200, od dołu silne (potwierdzone) wsparcie górna granica chmury. 

   S&P500 i Nasdaq prezentują się bardzo podobnie choć oczywiście nieco inaczej w kwestii szczegółów, ale to już zostawiam Wam jako swego rodzaju wprawki w interpretacji techniki Ichimoku.

 PS. Wykresy z godz. 21:37 więc na zamknięciu może się coś jeszcze zmienić

Dwa impulsy.

   Rynki robią co do nich należy i nic na to nie poradzimy, rządzi tak naprawdę polityka i po części odnajduje to odzwierciedlenie w wykresach. Analitycy techniczni zaś starają się to rozszyfrować i coś z tego wydedukować. Sam nieudolnie też próbuję, ale dzisiejsze dwa wydarzenia skłoniły mnie do refleksji. Po pierwsze spotkałem się z kolegą inwestorem i co nieco pogadaliśmy o mojej strategii. A na dodatek wieczorem pojawił się wpis w komentarzu, gdzie ktoś po raz pierwszy wypowiedział się na temat strategii.

    Już od jakiegoś czasu miałem poczucie, że nie jest tragicznie z tą strategią, ale dyskusja z kolegą nasunęła mi myśl o sprawdzeniu jak to wszystko działa. Zaś wpis w komentarzu był tą iskierką, która rozpaliła ogień ciekawości. Postanowiłem więc nieco wcześniej, choć nie definitywnie podsumować efekty. Tak z marszu od dnia 1 czerwca do dziś (pierwszego czerwca po raz pierwszy wyceniłem portfel). Oczywiście w tym momencie nie ma mowy o statystykach, transakcji udanych, nieudanych nie w tym rzecz. Dla  potrzeb testu (nawet  forex oferuje wersje demo swoich platform dla przetestowania) notuję stopy zwrotu po każdym zakończonym miesiącu. A aktualny wynik jest zamieszczony na stronie głównej na dziś (wycena z dnia 24 październik) stopa zwrotu wynosi -0,06%. Patrząc na nasz WIG20 w analogicznym okresie zanotował spadek z wartości 2901,61(01.06) do 2370,68 (24.10) co daje stopę zwrotu -18,3%. Nieco lepiej jest w przypadku S&P500 mamy bowiem odpowiednio 1314,55 (01.06) i 1254,19 (24.10) czyli -4,59%. jeśli zatem któryś z tych indeksów przyjąć za benchmark, to na ich tle strategia prezentuje się całkiem przyzwoicie. Choć trudno jednoznacznie którykolwiek za benchmark uznać.



Otwarta droga

   Wzrosty, piątkowy i dzisiejszy skutecznie otwarły drogę do poziomów 2450, a może nawet wyżej, to jednak zależeć będzie od decyzji i komunikatu po środowym szczycie, a w dalszej kolejności od powodzenia ataku na 1260 na S&P (celowo zaokrąglam w górę). Zobaczmy na wykres naszego WIG20

mamy tu dość ładną formację oRGR, z wybitą LS zapowiada to wzrost o odległość od dołka głowy do lini szyi (250pkt to jakieś 10%), przy czym możliwy nawrót i test LS to norma dla uwiarygodnienia. Nie należy zapominać, że mimo wszystko decydujący głos mają politycy i choć ostatnie przecieki napawają optymizmem to niekoniecznie wszystko musi dobrze się skończyć. Kolejny warunek konieczny dla pozytywnego scenariusza to uporanie się z oporami przez amerykańskich inwestorów (najlepiej przed środą). Dziś badane były te rejony 1256 to zdaje się rekordy intra. Do zamknięcia jeszcze chwila więc trudno przesądzać. Końcówki to duża zmienność. 

  Zwracam jednak uwagę na miedź, która wyrysowała dość nisko podwójne dno i zdaje się mówić spadkom basta, co nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście dobrego odczytu PMI w Chinach.

Do tego ropa niemal identyczna jak nasz WIG20, w sensie budowanej formacji oczywiście.

 Można oczywiście dyskutować czy to nadmierny optymizm, czy szukanie na siłę symptomów do wzrostów. Nie będę się z nikim mocował, ale mile widziane argumenty na nie.

Strategia 21

    Kolejny tydzień i kolejne sygnały, tym razem sprzedaż dla SEG2022, SEG2021, SEG2020, ML4, SCH4, SKAN3, SKAN6, kupno dla TEMP2, NOVO4. Jeśli chodzi o zmiany w portfelu to po sygnale sprzedaży SCH4 postanowiłem zamienić go na pierwszy z listy TOP10. Tak się złożyło, że 18.10 właśnie ten pierwszy pokazał sygnał kupna, a juz 19 znalazł się w portfelu. (Jako motto Mistrza Mleczko komentarz rynkowy)
Pozostające aktualnie na sygnałach prezentują się następująco:

 12.09 PIO3 +4,22%

22.09 BPH4 +2,11%

22.09 ING1 +2,68%

22.09 ING6 +1,97%

22.09 NB5 -4,02%

   23.09 IDEA1 +6,9%

03.10 DWS4 +4,52%

04.10 DWS6 +3,77%

04.10 HSBC1 +3,97%

04.10 HSBC3 +7,02%

04.10 ML3 +10,08%

04.10 SCH2 +9,27%

05.10 NB6 +6,18%

05.10 SCH3 +6,14%

12.10 HSBC2 -1,3%
18.10 NOVO4 +0,06%

Stan w wirtualnym portfelu

14.09 ML2 +0,63%
26.09 ING3 +4,82%
26.09 TEMP3 +2,68%
29.09 BPH6 +0,12%

29.09 ML6 -1,42%

04.10 JPM2 +8,42%

04.10 ML5 -0,96%
07.10 ING5 +3,44%

12.10 QUE2 -8,74%
19.10 TEMP2 +0,22%

Sygnały sprzedaży :

SKAN3 - 05.09 - sygnał B, 14.10 - sygnał S, stopa zwrotu +0,7%

SEG2021 - 09.09 - sygnał B, 14.10 - sygnał S, stopa zwrotu +1,8%

SEG2022 - 09.09 - sygnał B, 14.10 - sygnał S, stopa zwrotu +1,79%

SEG2020 - 09.09 - sygnał B, 17.10 - sygnał S, stopa zwrotu +1,66%
SKAN6 -  22.09 - sygnał B, 17.10 - sygnał S, stopa zwrotu -6,49%
ML4 - 27.09 - sygnał B, 14.10 - sygnał S, stopa zwrotu -3,74%

Zmiany w portfelu:

SCH4 - sygnał B 20.09, zakup 22.09 sygnał S 14.10, sprzedaż 19.10, stopa zwrotu -1,66%

    Zamykana pozycja generuje stratę 0,17%. Od początku października mamy zysk w portfelu 1,04%

Historia Metalu 25 - Gothic Metal

      Gothic Metal lub jak kto woli Goth Metal ewoluował z Doom w połączeniu z rockiem Gotyckim (Sisters of Mercy, The Cure). Zaczęło się od albumu Paradise Lost zatytułowanego po prostu Gothic, a co było dalej pokażą wybrane clipy. Klimatyczny i nieco mroczny przegląd czas zacząć. Na początek

SISTERS OF MERCY

PARADISE LOST

TIAMAT



TYPE O'NEGATIVE

THE 69 EYES

THERION

MOONSPELL

HIM celowo fantastyczny cver CHRISA ISAAKA 

WHITING TEMPTATION

w Polsce ARTROSIS

 i na koniec też nasz UNSUN

Po korekcie - jeśli politycy pozwolą

    Kilka dni temu pisałem o wyczekiwanej korekcie. Zakładając poziom docelowy (bezpieczny) 2230. Oczywiście nie w punkt, ale coś około tego. Wychodziło mi to z poziomów fibo. Wczoraj poziom 38,2% został naruszony. To zawsze powoduje dreszczyk niepewności na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Tak jak wczorajsze spadki rzędu ponad 3% nie miały żadnego uzasadnienia tak i dzisiejszy wzrost był tylko wyrównaniem wczorajszego ataku histerii.

    Jako bazowy scenariusz wypada obecnie przyjąć korektę ostatnich spadków, a w tej korekcie (wzrostowej) zaliczyliśmy falkę b korekty (spadkowej), przed nami zatem dalszy ciąg korekty w ramach znowu wzrostowej fali c. Jak pokazuje poniższy wykres zasadniczo nic się nie zmieniło, możemy jedynie nieco bardziej precyzyjnie wymierzyć zasięg poszczególnych impulsów. Fala c zakończy się albo naruszeniem poziomu 38,2% nieco powyżej 2400, lub 50% po przekroczeniu 2500. Na razie na nic więcej liczyć nie można. Pamiętać trzeba, że to stan na dziś i może się w trakcie realizacji zmienić.

Liga Europy - Polski czwartek

    Zostawiam dziś na boku giełdy i wykresy. Politycy plotą głupoty miast brać się do roboty. Tymczasem mamy wydarzenie bez precedensu po raz pierwszy w fazie grupowej LE dwa polskie kluby pokonały swoich rywali jednego dnia. Przeciwnicy też nie byle ogórki, londyński Fulham to reprezentant najlepszej ligi świata. Choć obiektywnie stwierdzić trzeba, że sędzia jakby sprzyjał Wiśle, a gra Krakowian pozostawia wiele do życzenia. W tym przypadku ważniejsze jednak ciułanie punktów, bo w awans z taką grą trudno wierzyć. Cieszy w tym przypadku wynik znacznie lepszy niż gra. A tak padła decydująca bramka.

    Legia w tym sezonie imponuje walecznością,  ambicją wcześniej różnie z tym bywało. Wcześniejsze mecze ze Spartakiem i Hapoelem pozwalały zachować nadzieje. Z kolei to co prezentował Rapid w konfrontacji ze Śląskiem Wrocław sprawiało wrażenie przepaści między obydwoma klubami. Legia była zespołem lepiej poukładanym, a przede wszystkim bardziej zdeterminowanym i zasłużenie po emocjonującym meczu i walce do ostatnich sekund odniosła sukces. Oglądało się przyjemnie z pozytywnym dreszczykiem. O ile oczywiście ktoś lubi ten sport.

Pod tym linkiem możecie zobaczyć zwycięską bramkę Radovica
http://wpadlo.pl/2011/10/73-raaaaaaaaaaadovic-1-0/

    Dzięki tym dwóm zwycięstwom nasza federacja awansowała w rankingu UEFA na 22 miejsce, a wyprzedziła dziś właśnie Rumunię.

PS. Na zdjęciu strzelec zwycięskiej bramki dla Legii Miroslav Radović

Korekta - trochę inny punkt widzenia

    Dotychczas pisałem o korekcie ruchu wzrostowego (krótko terminowego), dziś nieco inne spojrzenie, a właściwie o nieco innej korekcie słów kilka. Po kilku miesięcznym ruchu spadkowym czas na korekcyjne odbicie. Od szczytu (koniec kwietnia) do najniższego z dołków (początek października). Można dość łatwo wskazać eliotowską piątkę. Czas zatem na korekcyjny ruch w górę. A pewne punkty kluczowe można wskazać za pomocą zniesień fibo. 

Aktualnie doszliśmy do pierwszego z poziomów więc zatrzymanie, (walka, dreptanie w miejscu) wydaje się być czymś naturalnym. Jeśli zwrot miałby nastąpić już z tego poziomu to nazwałbym to odbiciem "zdechłej kobyły" (w tłumaczeniu "nawet kawał mięsa rzucony z odpowiednio dużej wysokości odbije się od podłoża). Mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie i wkrótce ruszymy na 38,2% co pozwoli zahaczyć o 2400. Jest co prawda możliwość cofnięcia do poziomów 2150 (budowa orgr), ale to było by dość nerwowe rozwiązanie. Kolejne ciekawe poziomy to 2450 - szczyt z przełomu sierpnia i września, 2520 - 50% fibo i kolejne 100pkt. wyżej ostatni poziom fibo. Pokonanie tego poziomu może oznaczać powrót do trwalszych wzrostów. Tylko na dziś sam w to do końca nie wierzę, rozpatruję jedynie teoretycznie taką możliwość.

Jaka korekta ?

    Od dobrych kilku sesji piszę na o korekcie, po to by następnego dnia zmieniać zdanie i odwoływać korektę. A przecież ona trwa, przyjęła tylko łagodną formę (tzw. korekta płaska), czy to trójkąt czy prostokąt, flaga mniej istotne taka zmienność może być oznaką siły rynku zważywszy na otoczenie i katastroficzne wizje, którymi bombardują nas na przemian analitycy, politycy, agencje ratingowe i sam jeszcze nie wiem kto. Proponuję zostawić to wszystko na chwilę z boku i zerknąć na wykres.

Mamy tu po silnym spadku (fala3), formację klina w której mieszczą się korekcyjna 4 i kończąca 5, która ładnie wyznaczyła kolejny dołek. Wybicie z klina to dość mocny sygnał kupna potwierdzony dywergencją RSI. Przyjmując zatem D - jako dołek  (czas pokaże czy tylko lokalny, a może średnioterminowy?) mamy pierwszy impuls wzrostowy z zaznaczonym szczytem (1). Teraz więc korekta jeśli to 2 i nie jest gwałtowna, może przyjąć postać płaskiej (formacja kontynuacji). Korekta taka nie jest bolesna dla inwestorów, a po niej można oczekiwać kolejnego ruchu.

    Jeśli mamy do czynienia z ruchem korekcyjnym, będzie to ostatnia fala wzrostowa o zasięgu ok. 143pkt., może jednak okazać się, że rozpoczęliśmy piątkę wzrostową, wtedy zasięg wyniesie ok. 378pkt. Licząc od poziomu dzisiejszego zamknięcia w pierwszym wypadku mamy 2431, a w drugim 2666. Czyli poziomy zbliżone do tych o których piszę od jakiegoś już czasu. Ten pierwszy pojawia się jako potencjalny zakres korekty w spadkach. I pod ten poziom toczy się ostatnio gra. Zaś drugi to racjonalny zasięg wybitego klina, o nim nieśmiało wspominam jako scenariuszu w wariancie optymistycznym. Pozostaje jeszcze kwestia czasu w jakim się to wydarzy. Pierwszy wariant do szczytu 23.10. lub do początku listopada kiedy to mają być opublikowane szczegóły planu ratowania Grecji. Co dalej czas pokaże.

Do trzech razy sztuka

   Trzeci raz nawiązuję do korekty, to pokazuje tylko jak jestem niecierpliwy (jak trudno zawrócić rynek). Te dwie nieudane próby uświadomiły grubasom, że nie będzie łatwo. Sięgnęli więc po najskutecznieją broń w ostatnim czasie - plotkę.  Tylko co sprzedać żeby skutecznie wystraszyć, ktoś pomyślał, że musi to być duuuży kaliber. Padło na Francję (bo kto uwierzy w Niemcy) i poskutkowało inna rzecz, że korekta w tym momencie jest akurat pozytywem. Rynek odsapnie, spóźnialscy wskoczą do odjeżdżającego pociągu. Oczywiście pod warunkiem, że zejście zatrzyma się w okolicach 38,2%, a ostatecznie nie przebije się przez 50%. Z drugiej strony nie wykluczone, że będziemy mieć ruch powrotny do wybitego klina.

Całość obrazuje powyższy wykres.

    Nie bez znaczenia będzie sytuacja na głównych parkietach. Jaki na walutach. Rzut oka wyjaśnia wszystko, nawet chyba nie trzeba nic pisać. Jedynie może tylko to, ze jeszcze trochę do realizacji tych figur brakuje.

Tak sytuacja przedstawia się dla dolara, poniżej Edek. Prawda, że zadziwiająca symetria?

Strategia 20

    Tym razem mamy odwrót od bezpiecznych, sygnały sprzedaży pokazały się na JB1, SKAN2, SEG2023, SEG2024, SEG2025, SEG2026, a w środku tygodnia QUE3. Zakup pokazał się dla HSBC2. W portfelu tym razem wymieniany QUE3 na QUE2 po wycenie z 12.10.

Stan funduszy, które dały sygnał

 05.09 SKAN3 +1,51%

09.09 SEG2020 +1,66%

09.09 SEG2021 +1,8%

09.09 SEG2022 +1,79%

12.09 PIO3 +6,96%

22.09 BPH4 +3,68%

22.09 ING1 +3,88%

22.09 ING6 +3,08%

22.09 NB5 -2,46%

   22.09 SKAN6 -4,79%

23.09 IDEA1 +7,61%

27.09 ML4 -1,88%

03.10 DWS4 +7,96%

04.10 DWS6 +6,65%

04.10 HSBC1 +9,8%

04.10 HSBC3 +9,38%

04.10 ML3 +9,19%

04.10 SCH2 +8,9%

05.10 NB6 +5,48%

05.10 SCH3 +6,49%

12.10 HSBC2 -0,67%

Stan w wirtualnym portfelu

14.09 ML2 -1,8%
22.09 SCH4 -0,98%
26.09 ING3 +6,81%
26.09 TEMP3 +5,08%
29.09 BPH6 +1,2%

29.09 ML6 +1,81%

04.10 JPM2 +7,07%

04.10 ML5 +2,19%
07.10 ING5 +1,65%

12.10 QUE2 -4,71%

Sygnały sprzedaży :

JB1 - 02.09 - sygnał B, 12.10 - sygnał S, stopa zwrotu +6,08%

SKAN2 - 09.09 - sygnał B, 12.10 - sygnał S, stopa zwrotu -2,06%

SEG2023 - 09.09 - sygnał B, 12.10 - sygnał S, stopa zwrotu +1,97%

SEG2024 - 09.09 - sygnał B, 12.10 - sygnał S, stopa zwrotu +1,95%

SEG2025 - 13.09 - sygnał B, 12.10 - sygnał S, stopa zwrotu +1,98%

SEG2026 - 13.09 - sygnał B, 12.10 - sygnał S, stopa zwrotu +2,08%

Zmiany w portfelu:

SKAN5 - sygnał B 15.09, zakup 19.09, sygnał S 04.10, sprzedaż 07.10, stopa zwrotu -3,39%

QUE3 - sygnał B 19.08,  zakup 23.08, sygnał S 10.10, sprzedaż 12.10, stopa zwrotu -4,78%

   Tym razem obie zamykane pozycje generują stratę, ale portfel się broni, a to wynika z podziału na 10 części. W efekcie straty są 10 razy mniejsze niż pokazuje stopa zwrotu, a wyniki pozostających w portfelu po części to rekompensują. Od początku października mamy zysk w portfelu 1,93%

Historia Metalu 24 - Viking Metal

    Viking Metal powstał na bazie Black Metalu, zachowując główne cechy Black. Wyróżniał się początkowo głównie tematyką tekstów opowiadających o barbarzyńcach z północy. W późniejszej twórczości pojawiają się związki z Folk Metalem.

BATHORY

HADES ALMIGHTY



ENSLAVED

MITHOTYN

FALKENBACH

VINTERSORG

EINHERJER

WINDIR

EQUILIBRUM

Udany finisz byków

   Urzędowo tylko napiszę, że potwierdzenie powinno nastąpić zaraz w poniedziałek. Powinniśmy utrzymać się powyżej tego poziomu na zamknięciu. A w najgorszym wypadku zejście nie powinno być większe 66% dzisiejszego wzrostu. Ale tylko z urzędu, już wczorajszy post zakończyłem stwierdzeniem dość wyraźnie preferującym dalszy kierunek. Dziś po prostu stało się co stać musiało. Nie jestem jednak aż tak euforycznie nastawiony jak Zeus (może mi to wybaczy). Tymczasem zobaczmy amerykańskie indeksy. Na początek DJ

zamknięcie minimalnie powyżej oporu, ale też DJ miał najdłuższą drogę do oporu.

Na S&P500 wygląda to znacznie lepiej

Zaś Nasdaq sprawę załatwił definitywnie

   Na podstawie tegoż indeksu właśnie sądzę, że droga na północ stanęła otworem, co prawda w dalszym ciągu mówimy o korekcie. Do sygnału średnioterminowego na S&P zostało raptem 2%, zatem już w przyszłym tygodniu może dojść do zmiany rynku niedźwiedzia, w rynek byka.

 

Tym razem już korekta?

   Już przedwczoraj oczekiwałem rozpoczęcia przeceny w ramach korekty ostatnich wzrostów, rynki zrobiły mi psikusa, a może po prostu zapomniałem o czymś co nazywa się strzałem płomienia. Co by nie pisać przed nami wyczekiwane ruchy korekcyjne zawsze jest to czas niemiły. Ale wydaje się, że przy takim tempie zmian trzeba to po prostu przeczekać. Bo ta korekta może potrwać dzień lub dwa, a nawet gdyby trwała dłużej to i tak ruch y w tym momencie są bez sensowne. Więcej można na nich stracić niż zyskać, wiara w ruch do 2450 (a może nawet do 2700) daje poczucie, że to cofnięcie jest mało istotne z punktu widzenia inwestycji poprzez fundusze (może na akcjach lub forex jest to super okazja - nie przeczę). Zobaczmy wykres naszego WIG20 (ostatnio częściej pasują mi liniowe)

Na wykresie 4H mamy ładną wzrostową 5, czas zatem na abc, które powinno zakończyć się na poziomie 38,2% zniesienia fibo (ostatecznie 50%). To samo na wykresie dziennym wygląda tak:

Tu widzimy dodatkowo jak książkowo po przejściu poziomu 50% na RSI mamy zwrot i test od góry . Jednocześnie do strefy wykupienia pozostaje połowa drogi. Podobnie na MACD zwrot w kierunku "na spotkanie" zakończony zapewne odbiciem (poślizgiem) swoisty test sygnału. Oczywiście wiele zależało będzie od sytuacji na głównych rynkach. Tylko czy tam zapał do wzrostów się wyczerpał? NIE SĄDZĘ

Rynkowe czarowanie

    O tym, że amerykańskie indeksy dość szybko znalazły się w okolicy istotnych oporów wiedzą wszyscy. Większość też zastanawia się jak interpretować dzisiejsze zachowanie inwestorów. Czy bardziej jest to zagranie na realizację pod oporem, czy może odłożenie ataku na kolejne sesje. Fakt że na wykresie intra mamy widoczne badanie oporów to jedno, zaś świeca dzienna nie zachwyca. Na wykresie Nasdaq Composite pojawiło się kilka ciekawych układów widocznych szczególnie na wykresie liniowym (oRGR).

Ewentualne cofnięcie do lini trendu spadkowego może pokryć się z testem LS formacji odwróconej głowy z ramionami. Z drugiej strony nieco daje do myślenia wycofanie się w końcówce sesji i oddanie połowy wypracowanego wzrostu. Generalnie pozostaję w "byczym" nastroju.

S&P500 wygląda dość podobnie i tu lekką nutę niepewności zasiano na koniec sesji, ale krótkie cofnięcie i tak było w planie.

   Być może czegoś amerykańskim inwestorom brakło i może to coś nadejdzie z porannymi danymi z Azji. Była szansa na wyjaśnienie sytuacji na teraz w dalszym ciągu mamy jednakowe szanse na dalszy wzrost jak i na cofnięcie.

Przed nami znowu cofnięcie?

    Ładnie to wszystko zaczęło wyglądać i wszelkie prognozy dotyczące ruchu korekcyjnego mogą się sprawdzić, przed nami jednak najprawdopodobniej kilka sesji odwrotu. Wnoszę to z kilku nakładających się czynników. Po pierwsze gra ma iść pod porozumienie francusko - niemieckie, tu jest OK, a nawet ciut lepiej przesunięcie terminu ogłoszenia szczegółów daje więcej czasu na spekulacyjne zagrywki. Będzie pod co grać do początku listopada. Gorzej z kolejnymi czynnikami, słowacki parlament nie podzielił zdania większości krajów w których głosowanie się odbyło, na domiar złego rząd nie uzyskał votum zaufania. To dość mocny argument do korekty ostatnich wzrostów. Dochodzi do tego gorszy od oczekiwań wynik Alcoa (traci w handlu posesyjnym ponad 3%). Technicznie, kilku sesyjna korekta nie powinna być szkodliwa. Ale czasy są na tyle niepewne, że każda iskra wywołać może pożar.

   Zobaczmy jak to wygląda na wykresie (celowo dzienny w powiększeniu i liniowy)

miejsca na test mamy dość dużo, ale wolałbym abyśmy do linii trendu (przypadkiem też górnej bandy klina nie wracali), no chyba że cieniem (intra). A 38,2% zniesienia fibo powinno skutecznie zadziałać jeśli chcemy nadal poważnie traktować scenariusz 2400 - 2500. A skoro ma to być krótkoterminowe zejście korekcyjne, to warto może zobaczyć jak wygląda to na wykresie 4h.

tu linia krótko terminowa jasno wskazuje że gwałtowne osłabienie może być niebezpieczne. Przy ruchu bardziej zbliżonym do boczniaka może to być właśnie tak, że test przypadnie na 38,2% fibo. Ale zaznaczam to jest linia 4h nie ma bezpośredniego przełożenia na dzienną.

  Pozostaje zatem zaczekać jak Europa zareaguje na wieczorne rewelacje słowackie. Nie sądzę, żeby Azja wniosła coś nowego, pewnie pójdą tropem amerykańskim, o ile nie zadziała efekt wyników Alcoa. 

Wybicie stało się faktem ... ale czy nie fałszywe?

    Mieliśmy dziś spektakularny wzrost i efektowną końcówkę. Wybity w piątek klin dostał dziś swoje potwierdzenie. Jednak nie mam jeszcze 100% pewności. Nabiorę takiej jak jutro Wig20 nie spadnie poniżej 0,66% korpusu świecy dzisiejszej. Ewentualnie dopuścić jeszcze można zejście do górnej lini klina, choć to dość ryzykowne. To maksymalny zakres cofnięcia. Da jednocześnie odpowiedź na prawdziwą siłę rynku. MACD dał właśnie sygnał kupna. RSI miejsca do strefy wykupienia ma jeszcze mnóstwo. Więc po ewentualnej szpulce można pokusić się o dalszy wzrost. Umacniający się złoty tez świadczyć może o zadowoleniu zagranicy z wyników wyborów i powrocie na nasz rynek. Zobaczmy wykres.

   Pamiętając, o wszystkich zagrożeniach, warto rozważyć potencjalny zasięg formacji. A żeby dokonać jego pomiaru, należy odmierzyć zasięg ruchu od początku impulsu do podstawy klina, następnie odłożyć go od poziomu wybicia z formacji. (dla zniżkującego w górę i odwrotnie). Impuls rozpoczęty z poziomu 2731, a podstawa klina 2193, daje zasięg 538 pkt. Wybicie nastąpiło na poziomie 2179, więc do tej wielkości dodajemy 538, co daje 2717. Oczywiście nie można brać tego w punkt jedynie przybliżony zasięg. Nie można też zakładać, że z marszu osiągniemy taki poziom nawroty i zastoje na pewno będą. Zasieków a co za tym idzie problemów po drodze trochę będzie.

     A najważniejsze, to uniemożliwienie zastawienia w tym, miejscu pułapki przez niedźwiedzie.



Strategia 19

    Kolejny bogaty w sygnały tydzień. Sygnały kupna dla: ML5, DWS4, ING5, HSBC3, SCH2, ML3, HSBC1, DWS6, SCH3, NB6 ponadto JPM2 z poprzedniego tygodnia,  a sprzedaży ACM1, ML2, SKAN5, ML1, JPM2, DWS8, TEMP3 do tego nie rozliczony SF1 z poprzedniego tygodnia. Stan funduszy, które dały sygnał przedstawia się następująco:

02.09 JB1 +11,44%

05.09 SKAN3 +2,71%

09.09 SEG2020 +2,23%

09.09 SEG2021 +2,59%

09.09 SEG2022 +2,78%

09.09 SEG2023 +3,17%

09.09 SEG2024 +3,07%

09.09 SKAN2 +2,78%

12.09 PIO3 +4,25%

13.09 SEG2025 +2,04%

13.09 SEG2026 +2,24%

22.09 BPH4 +2,13%

22.09 ING1 +1,97%

22.09 ING6 +3,08%

22.09 NB5 +1,35%

   22.09 SKAN6 -2,65%

23.09 IDEA1 -3,63%

27.09 ML4 +1,26%

03.10 DWS4 +5,5%

04.10 DWS6 +2,75%

04.10 HSBC1 +5,31%

04.10 HSBC3 +3,88%

04.10 ING5 +4,37%

04.10 ML3 +4,28%

04.10 SCH2 +3,66%

05.10 NB6 +0,96%

05.10 SCH3 +2,49%

   Z tych co dały sygnał, a znalazły się w portfelu: (tu jest dwu lub trzy dniowy poślizg zdarza się, że wycena jest po 21:30, albo po prostu nie zdążę zrobić aktualizacji przed tą godziną)

JPM2 +4,02%

SKAN5 -5,13%(sprzedany 07.10. za ING5)

BPH6 -2,02%

SCH4 -0,23%

ML6 -0,21%

ING3 +2,71%

ML2 -2,51%

QUE3 +2,23%

ML5 +2,25%

TEMP3 +2,11%

Sygnały sprzedaży:

ML1 - sygnał B 23.08 - cena 84,93zł - sygnał S 04.10 - cena 88,28zł - stopa zwrotu 3,94%
DWS8 - sygnał B 12.09 - cena 156,72zł - sygnał S 04.10 - 158,93zł - stopa zwrotu 1,41%

Sygnały sprzedaży z wirtualnego portfela:

SF1 - sygnał B 29.06 zakup 01.07 - cena 98,39zł -  sygnał S 29.09 sprzedaż 04.10 - cena 106,06 stopa zwrotu 7,8% (to w portfelu wirtualnym, w realu sygnał zignorowałem)

ACM1 - sygnał B 13.09 - zakup 15.09 - cena 127,97zł - sygnał S 30.09 sprzedaż 05.10 cena 121,31zł - stopa zwrotu - 5,2% (oczywiście jak zwykle zdejmuję ze strony głównej zamknięte sygnałami fundy)

    Ciekawostką jest to co zdarzyło się w tym tygodniu, oto pojawiły się sygnały kupna, a kilka dni później sprzedaży, a w związku z tym, że od sygnału do zakupu mija dwa trzy dni (częściej dwa). Zakup dokonany został po cenie niższej niż w dniu sygnału. W efekcie dla TEMP3 brak sygnału w portfelu. Nieco inny przypadek pojawił się w przypadku ML2 i ML6 tu sygnał pojawił się w pierwszym dniu wzrostów. Mam możliwość sprawdzenia nowej wyceny przed godziną 21:30, więc oba pozostawiłem szczególnie, że parametry dla obu nie uległy zmianie. Bardziej dla dywersyfikacji za SKAN5 kupuję ING5, który akurat dał sygnał kupna (taka zamiana drugiego w portfelu USA na Rosję,)

Historia Metalu 23 - Crossover Thrash

   W kolejnej części pragnę zaprezentować trochę szaleńczą mieszankę wywodzącą się z Thrash z mocno akcentowanymi elementami Hardcore Punk - czyli Crossover.

SUICIDAL TENDENCIES

DRI - DIRTY ROTTEN IMBECILES

NUCLEAR ASSAULT (jeden z ulubionych)

S.O.D - STORMTROOPERS OF DEATH

AGNOSTIC FRONT

CRYPTIC SLAUGHTER

GWAR

M.O.D. - METHOD OF DESTRUCTION

LAWNMOWER DETH (the best)

i jeszcze raz

i jeszcze...

Wybicie, ale bez potwierdzenia

    Tak właściwie to można po dzisiejszej sesji uznać, że mamy wybicie z klina. Całą sesję spędziliśmy dziś ponad górną linią ograniczającą, i nawet fixing tego nie popsuł. Na wykresie mamy dziś szpulkę, co wydaje się być naturalne w sytuacji, kiedy naszego wybicia nie potwierdza główny rynek. Zresztą dość odważnie zachowali się nasi inwestorzy, wzrost w tygodniu był przyzwoity i można było oczekiwać przed weekendem cofnięcia lub zatrzymania. Ponadto można było się spodziewać, że po udanym tygodniu część inwestorów za oceanem zechce zrealizować dość pokaźne jak na sytuację zyski. Nawet rewelacyjne dane z rynku pracy tylko na chwilę zazieleniły tamtejsze indeksy. Wróćmy do naszego Wig20, na wykresie mamy klin oznaczony dość nietypowo (chciałem pokazać jak ładnie górna banda klina pokrywa się z linią trendu spadkowego).

A dlaczego uważam, że nie mam potwierdzenia? Nie tylko fakt braku testu od góry (ostatecznie ten cień mógłby za taki test być uznany), ale volumen szału nie robi. Trzeba zatem poczekać na test. A jeśli zamknięcie za oceanem będzie na czerwono to jest pewny. No i co nieco może też zależeć od wspomnianych wyników wyborów. Ktoś powiedział Jak wygrają jedni to mamy odpał (głównie na walutach), a jak drudzy to zainterweniuje NBP. I tyle w temacie, bo na tym blogu niechętnie udzielam miejsca polityce. Choć czasem nie sposób o niej nie wspomnieć.