Strategia 48

    Fatalny poniedziałek kładzie się cieniem na wynikach całego tygodnia, a przecież w rozliczeniu nie ma wyników z piątku. Z przyczyn ode mnie nie zależnych podaję rozliczenia od piątku poprzedniego do czwartku obecnego tygodnia. Stąd czasem można odnieść wrażenie, że wyniki nieco odbiegają od tego co sugeruje świeca tygodniowa na wykresie.  Jedną z konsekwencji poniedziałku jest seria sygnałów sprzedaży polskich FA i zgodnie z przewidywaniami marcowe zakupy okazały się nieudanymi. Portfel ustawiony w tym momencie bezpiecznie, a fundusze obligacyjne (poczekalnia) dają w tym czasie dość przyzwoite stopy zwrotu. Spokojnie więc można oczekiwać na sygnały kupna bardziej ryzykownych aktywów. 
Pozostające aktualnie na sygnałach prezentują się następująco: 

22.09 NB5 +0,25%

27.10 ML1 +3,45%

03.02 CU3 +0,55%
03.02 JB2 +2,35%
07.02 DWS7 -1,52%
20.02 SKAN7 -2,54%
27.02 TEMP7 +5,43%
14.03 JPM2  -2,57%
14.03 NB1 -3,37%
29.03 ML6 +2,99%

Stan w wirtualnym portfelu

05.12 SKAN4 -1,4%

19.03 ML3 -5,24%
19.03 ING5 -5,85%
27.03 TEMP6 +0,26%
30.03 UNK2  +0,97%
03.04 CU2 +0,38%
11.04 PIO2  +0,67%
13.04 UNK2 +1,07%
13.04 CU2 +0,56%
26.04 PIO2 +0,04%

Sygnały kupna: BRAK

Sygnały zacieśnij stop: BRAK

Sygnały sprzedaży:  ARKA3 (-7,14%), CU1 (+16,81%), NB3 (-3,57%), NB4 (+0,03), UNK3 (-6,32%),           

Zmiany w portfelu: QUE1 (+2,34%),
Zysk za kwiecień: -0,91%. Stopa zwrotu na dzień 26.04 wynosi -0,67%.

Tygodniowa zmiana w portfelu realnym -2,87%
Tygodniowa zmiana w portfelu wirtualnym -0,31%