HSBC4 sygnał kupna

    Fundusz jest mocno przeceniony patrząc na ostatnie pół roku. Na dodatek ma się to nijak do wykresy indeksu indyjskiego. A na domiar złego sam  wykres raczej nie zachęca do inwestowania zbyt pochopnie. Szczególnie kiedy popatrzy się na wykres. Nie wiem może to ja jestem ostatnio zaślepiony formacjami spadkowymi, a może coś w tym jednak jest. Zobaczmy wykres indeksu SENSEX

Mamy ukończoną strukturę pięciu fal, a następnie coś co nieco przypomina formację RGR z lekko wznoszącą się LS. Od G do prawego R mamy fale korekcyjne A i B, a właśnie tworzymy falę C. Przybliżenie pokazuje właśnie tę koncepcję.

Oczywiście formacja nie jest tak oczywista jak książka podaje, ale właściwie nie często te formacje są tak precyzyjne jak podaje teoria. Jeśli zaś do kogoś nie przemawia RGR, to proponuję nieco inną interpretację

Przecież równie dobrze możemy mieć do czynienia z podwójnym szczytem. A dzisiejsza świeca młot ma znacznie mniejsze znaczenie, niż po zdecydowanie większej przecenie na istotnym wsparciu. Dlatego pozostawiam sygnał wyłącznie w obserwacji i do statystyk.

Niebezpieczeństwo klina

   Niebezpiecznie zbliżają się ramiona kanału, w którym tkwimy od miesiąca. Wszystko to dokładnie współgra z teorią klina. Trwać powinien od 1 do 3 miesięcy, powinny wystąpić 4 punkty zwrotne. Jednakże kiedy ramiona wznoszą się to jest to formacja bessy i zapowiedź kontynuacji ruchu przed klinem.  Po punkcie zwrotnym 4 mamy zejście na dolną krawędź i ostatnie dwa dni jakby się przykleił. miejsca na decyzję o kierunku wybicia coraz mniej, a obawa wyjścia dołem rośnie z każdym dniem. 

   Jest jednak element pocieszający w postaci tej poziomej linii nie do końca pasującej do formacji klina przypomnę tu o hipotetycznej LS rozważanego jakiś czas temu podwójnego dna. Formacja ta nie jest zanegowana póki pozostajemy ponad tym wsparciem. Patrząc w ten sposób mówimy o zwykłym ruchu powrotnym do wybitej LS formacji prowzrostowej. Zapewne szybko dowiemy się która z opcji zwycięży

ML5 aktualizacja.

Posuwając się w bok indeks XAU wszedł w chmurę, teraz przed nami obserwacja jak w tej chmurze się zachowa. Możliwości są tradycyjnie dwie wyjdzie z chmury dołem lub górą. Od tego też zależeć będzie ewentualna decyzja odnośnie inwestycji. Początek w chmurze nie należy do rewelacyjnych mamy bowiem czarną szpulkę. Choć równie dobrze może to być wyłącznie ruch powrotny do dolnego ograniczenia chmury.Po prostu trzeba poczekać.  Kiedy zaś popatrzy się na wykres tygodniowy mamy kolejne potwierdzenie zasięgu ruchu.

Myślę, że jeśli uda się wyjść z chmury dziennej górą, to droga do dolnego ograniczenia tygodniowej stoi otworem. Z tygodniowego wykresy wynika poziom 140 -130, ale dzienny przekonuje, że bardziej 130. Jeśli dziś wartość indeksu wynosi 100,02 może być okazja do zarobienia 30% + - kurs dolara. Dlatego coraz pilniej obserwuję zachowanie indeksu jednocześnie mając na uwadze fakt, że to tylko prawdopodobny scenariusz, a w razie pomyłki tyle samo można też stracić.

Moje ulubione 25 - QUEENSRYCHE

Przedstawiam dziś moich ulubieńców z gatunku progresssive metal, zapraszam na QUEENSRYCHE.

SILENT LUCIDITY

 EMPIRE

WARNING

COLD

JET CITY WOMAN

EN FORCE

OPERATION MINDCRIME

QUEEN OF THE RYCHE

ANOTHER RAINY NIGHT

EYES OF A STRANGER

Sufler 18 - 25. 07. 2013

   Kolejny tydzień lekko wznoszącego się marazmu. Przy niskich jak to w wakacje obrotach indeks zdaje się nie mieć sił na gwałtowniejszy ruch, ani w jedną ani w drugą stronę. Pozytywem jest wyłącznie to, że mimo wszystko w portfelu przybywa po troszkę. Po raz kolejny wykres został przeskalowany w górę o jednostkę podstawową.

 MIESIĄC (VII) +3,83% (2,31%*)

KWARTAŁ (V 13 - VII 13) +5,19%

PÓŁROCZE (II 13 - VII 13) +14,57%

ROK (VIII 12 - VII 13) +30,95%

DWA LATA (VIII 11 - VII 13) +47,53%

ROK 2013 +5,29%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +31,27%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi: +0,63%,

*)  w nawiasie wynik według WANJU

A fundusze pracowały następująco

QUE1 - Kolejny udany tydzień i już blisko ostatnich maksimów.
UNK4 - Coś drgnęło, ale wciąż nie pokonał swoich ostatnich szczytów.
KAHA4 - Spełnia dobrze swoją rolę chroni kapitał.
NB4 - W dalszym ciągu najlepszy w portfelu i coraz bliżej do podniesienia stop.

Skandia wycofuje fundusz.

 Przeglądając stronę internetową Skandii natknąłem się na informację o zbliżającej się zmianie w ofercie polegającej na wycofaniu funduszu UNK7.

Wycofanie UFK Skandia UniFundusze Subfundusz UniTotal Trend (UFK UNK7)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22.08.2013 r. z oferty Skandii zostanie wycofany Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Skandia UniFundusze Subfundusz UniTotal Trend (kod UFK UNK7). 

Decyzja jest podyktowana planowaną likwidacją funduszu UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniTotal Trend, który jest przedmiotem inwestycji UFK Skandia UniFundusze Subfundusz UniTotal Trend.

Prosimy o uwzględnienie tego faktu w składanych przez Państwa dyspozycjach inwestowania składek lub Konwersji i nie wybieranie jako Pozycji Inwestycyjnej funduszu UNK7, a w przypadku posiadania tego funduszu na Rachunku Jednostek Funduszy lub w dyspozycji inwestowania składek, prosimy o dokonanie zmian dyspozycji do 12.08.2013 r.

PS. Aktualizacja wykresu XAU w kontekście inwestowania w ML5. Z góry chmura z dołu średnia 50MA co zwycięży?

Kolejny HIT - ML4 sprzedaj

   Kiedyś pisałem, że to może być korekta na której da się zarobić , takie korekcyjne wzrosty są dość mocno ryzykowne jeśli chodzi o inwestowanie poprzez fundusz. Przede wszystkim czas transakcji, który dla funduszu trwa nawet do 5 dni. Gwoli ścisłości dodać trzeba, że 5 dni na realizację to jedno a dostęp i prezentacja wyników to kolejne 3 - 4 dni. Tu mamy coś co w Skandii wygląda ciut lepiej, bo po 5 dniach już widzimy transakcję, która realizowana jest w czasie 2 dni roboczych. Już słyszę te zarzuty o reklamę i polemizował nie będę przedstawiam tylko fakty.

  ML4 swój sygnał kupna pokazał 6 czerwca, a już po niespełna miesiącu (2 lipca) pojawił się zysk dający impuls zacieśnienia. Po wycenie z 24 lipca mamy z kolei cofnięcie na tyle duże, ze warto zamknąć inwestycję, zabrać zysk i poczekać na dalszy rozwój sytuacji po za rynkiem. Nie miałem w portfelu tego funduszu, więc wynik jak zwykle w takiej sytuacji na podstawie szacunkowych danych z dat powstania sygnałów. W tym przypadku w niecałe 2 miesiące ponad 10% może zadowolić nawet tych bardziej wybrednych. Zgodnie też z przyjętymi kryteriami w statystykach zajmuje miejsce w kategorii HIT.

SEG2024 sprzedaj, ML5 kup

  Rozbieżności a co za tym idzie drobnego zamieszania ciąg dalszy SEG2024 pokazał sygnał i jak widać na wykresie jest to nieco inny wynik niż pokazuje "Sufler". Ale ten sygnał też był ignorowany więc tylko statystycznie odnotujemy kolejną pomyłkę.

  Nieco więcej uwagi poświęcę kolejnemu sygnałowi, a pojawił się wielce intrygujący sygnał dla ML5. Ostatnio kiedy ten fundusz dawał sygnał pisałem, że odpuszczam nie widząc żadnych pozytywów i że będzie okazja kupić taniej. Wpis z 21 lutego 2013, a później również 16 kwietnia. Tym razem sygnał może nie przy niższych poziomach, ale jakby bardziej interesujący.

Żeby wyjaśnić dlaczego proponuję kilka wykresów filadelfijskiego indeksu spółek złota i srebra XAU

Pierwszy pokazuje ruch powrotny do wybitej średniej 50MA oraz ewentualną przestrzeń do 200MA jako potencjalny zakres ruchu. Prawda, że zachęca?

Na drugim mamy układ ichimoku, który nakazuje nieco większą ostrożność. Zielona opóźniona potwierdza w dalszym ciągu trend zniżkujący, przecięcie kijun i tenkan pod chmurą jest mało wiarygodne, a sama chmura zapowiada problemy. Wskazane byłoby wyjście ponad chmurę. Jednocześnie na RSI widoczne cofnięcie i spodziewany test 50% (symbolicznej granicy bessa/hossa).

Trzeci wykres pokazuje wstęgę Keltnera wyraźnym naruszeniem, a to oznacza możliwe cofnięcie do linii przerywanej (średniej), a nawet dolnej linii wstęgi. Przy czym każde zawahanie niedźwiedzi może oznaczać dla nich koniec panowania. Dlatego sygnał pod obserwację, ale nie tylko statystyczną również pod obserwację co do momentu wejścia. Zasadnicza będzie tu kwestia wyjścia ponad chmurę. 

UNK6 -sygnał kupuj, SEG2025 sprzedaj

  Wraz z wycenami 22 lipca pojawił się sygnał kupna funduszu UNK6 - UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek. Posiadam już fundusz z segmenty MIŚS więc pozostawiam wyłącznie do statystycznej obserwacji. Ale jeśli ktoś jest poza rynkiem to można z okazji oczywiście skorzystać. Na wykresie mamy wynik funduszu za ostatnie pół roku. Wzrost wynosi nieco ponad 10% , ale "Sufler" zanotował dołek powstały pod koniec kwietnia. Wzrost mierzony od dołka jest zdecydowanie większy, na tyle duży by aktywować sygnał kupna. 

   Drugi sygnał, to sprzedaż SEG2025. 

W pomiarach tego funduszu istnieją rozbieżności pomiędzy pomiarami "suflera", a wykresami Skandii. Strata na wykresie wynosi nieco ponad jeden %, a według wskazań "Suflera to ponad 4% i aktywowany sygnał sprzedaży. W tym miejscu wspomnieć wypada, że rekomendowałem odstąpienie od inwestycji (z perspektywy czasu słusznie) dlatego pomiar pomimo rozbieżności ma tu drugorzędne znaczenie. W statystykach wynik uzyskany według jednego i drugiego narzędzia lokuje inwestycje w kategorii POMYŁKA i tak też został policzony.

Złoto - czekając na sygnał

  Zapomniane i pozostające w niełasce u inwestorów złoto właśnie dość ciekawie zaczyna się zachowywać. Po spadkach trwających ponad dwa lata, przerywanych płytszymi bądź mocniejszymi korektami. Zdaje się sygnalizować zbierać siły na kolejny korekcyjny impuls. O tyle tym razem interesujący, że poprzedzony podwójnym dnem, z nieco wyżej usadowionym drugim dołkiem. A także dwoma lukami hossy w tym dzisiejszą popartą długim białym korpusem. Korpusem kończącym się niemal dokładnie na oporze wyznaczonym dołkiem kwietniowym.

   Dodatkowo najkrótsza z linii trendu została wybita otwierając drogę do kolejnej. Środkowa opadając znajdzie się wkrótce w okolicach 1520 czyli wyłamanego bardzo istotnego wsparcia. Teraz będzie to bardzo mocny opór. A tak sytuacja wygląda w przybliżeniu.

    Trzeba pamiętać, że inwestowanie w "złote" fundusze to także waluty i spółki złota. Tak więc niekoniecznie dla liczących na ML5 będzie to właściwy moment. Ale tu możemy polegać na wskazaniach suflera.

Moje ulubione 24 - DEF LEPPARD

Weterani hard rocka to przede wszystkim album High 'n' Dry, choć prawdziwą sławę przyniosły im późniejsze dokonania. Zapraszam.

LET IT GO

HIGH 'N' DRY

BRIGIN' ON THE HEARTBREAK

FOOLIN

ROCK OF AGES

ANIMAL

LOVE BITES

LADY STRANGE

HYSTERIA

ROCKET

Sufler 11 - 18. 07. 2013

Tydzień konsolidacji indeksów przed ostateczną decyzją związaną  z wybiciem z formacji podwójnego dna, co może być jednocześnie zanegowaniem prospadkowej flagi. W takich warunkach cieszy wzrost portfela, choć w dalszym ciągu sytuacja jest wielce ryzykowna, nie zmieniając składu portfela oczekuję na kolejne sygnały.

 MIESIĄC (VII) +3,19%

KWARTAŁ (V 13 - VII 13) +4,54%

PÓŁROCZE (II 13 - VII 13) +13,86%

ROK (VIII 12 - VII 13) +30,13%

DWA LATA (VIII 11 - VII 13) +46,61%

ROK 2013 +4,63%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +30,45%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi: +0,65%,

A fundusze pracowały następująco

QUE1 - Dorzucił prawie cały procent do poprzedniego tygodnia, ale wciąż poniżej lokalnego szczytu.
UNK4 - Można powiedzieć, że stoi w miejscu.
KAHA4 - Choć zmiany minimalne jedyny który podciągnął stop.
NB4 - Okazał się być gwiazdą tygodnia dając 1,5% zysku, wskaźnik podobnie jak u QUE1 na minusie.

Uwięziony

   Nasz indeks zdaje się być w dość specyficznym położeniu. Jakby został uwięziony między luką bessy z końca czerwca i luką hossy sprzed ponad tygodnia. W dalszym ciągu nic nie jest jasne. Nadal tkwimy w kanale, który może okazać się flagą. Na dodatek obecne ruchy sugerują brak odwagi lub wyczekiwanie na impuls do ruchu w kierunku górnego ograniczenia kanału (linia wewnątrz kanału). Linia ta jest niebezpieczna o tyle, że zaczyna przypominać wraz z dolnym ograniczeniem kanału klin zwyżkujący, a ten ma negatywne znaczenie, podobnie zresztą jak sama flaga. Prawdopodobnie już mielibyśmy do czynienia z próba przynajmniej podejścia do luki bessy, a może nawet jej domknięcia gdyby nie polityczne harce wokół OFE i naszego budżetu. Te zawirowania i zmiany nie sprzyjają odwadze inwestycyjnej. Wolę nie pisać co może się stać kiedy rynek amerykański wejdzie w większą korektę. 

NIKKEI co dalej z giełdą japońską?

   Kiedy zastanawiałem się nad falą C korekty na japońskim indeksie jego wartość była zdecydowanie niższa. Patrząc jak zniesiony został wzrost można zakładać było proporcjonalne do zniesienia tego wzrostu, zniesienia spadku, który później w ramach korekty nastąpił. Wzrost zniesiony został w mniej niż połowie zaś spadek sięga już 74%. To pokazuje dobitnie układ sił na tamtym rynku, a co za tym idzie może sugerować dalszy rozwój wypadków. Skoro zwrot nie nastąpił przy 50% ani 62,8%, to może warto zweryfikować oznaczenia korekty, może ta korekta już za nami, a indeks zmierza ku szczytowi z końcówki maja. 

  Wiele przemawia za tym, że tak właśnie będzie i mniej istotne teraz czy powstanie formacja szczytowa, czy może opór puści otwierając marsz na kolejne szczyty. Ważne że na dziś celem zdaje się być poziom osiągnięty pod koniec maja, a tam rozegra się decydujące starcie.

S&P się wybronił

    Wobec braku jakichkolwiek rozstrzygnięć na parkietach, bo moim zdaniem nic się nie zmieniło i szanse nadal rozkładają się po połowie, proponuję dziś krótką analizę niebezpieczeństwa na S&P500, które zdaje się niedawno miało miejsce. 

  Ostatnia korekta omal nie skończyła się zmianą trendu. Przemawiają za tym dwa elementy, pierwszy to opóźniona zielona poniżej ceny. Drugi to zejście ceny pod chmurę z jednoczesnym powstaniem czerwonej chmury bessy. Szczęśliwie Zwrot nastąpił w momencie który pozwolił powrócić do chmury jeszcze przed poziomym jej dolnym ograniczeniem. W przeciwnym wypadku trudniej było by tego dokonać, a że kijun i tenkan były akurat w chmurze blisko siebie to łatwo udało się obie zapory sforsować, a w konsekwencji skutecznie zaatakować i wybić się na powrót nad chmurę. Tak więc po klasycznej ABC mamy kolejny impuls, a właściwie jego pierwszą część wzrostową. Obecne zatrzymanie nie musi być jeszcze początkiem korekcyjnego impulsu 2. Szczególnie jeśli ten impuls potraktować podfalami to można przyjąć, że obecnie tworzona jest podfala 4 w fali I.

S&P500 u progu korekty?

  Cztery sesje temu indeks wybił opór majowego szczytu, jeszcze kolejne dwie sesje wynik był poprawiany i dziś nastąpiło myślę spodziewane cofnięcie. Na dziś można przyjąć, że mamy do czynienia z testem wybitego oporu, który teraz sprawdzany jest jako wsparcie. Sugeruje to kształt świecy i dolny cień pozostawiony po zbliżeniu się (dotknięciu) wsparcia. 

   Pojawiają się jednak pewne symptomy nakazujące wzmożoną ostrożność. Pierwszym jest dość dobrze sprawdzająca się dywergencja RSI tu wyraźnie widoczna między ostatnimi dwoma szczytami. Na dodatek RSI nie wrócił do strefy wyprzedania co anulowało by sygnał sprzedaży wygenerowany po szczycie majowym. Kolejny to układ świec przypominający nieco gwiazdę wieczorną (trzy ostatnie świece). Dzisiejsza sesja niczego nie przesądza, ale już jutro powinny zapaść decyzje co do dalszego ruchu, spadek i boczniak mogą potwierdzać słabnące siły byków. I zachęcać kolejnych graczy do realizacji zysków. A z kolei wzrost upewnić, ze mieliśmy do czynienia wyłącznie z cofnięciem do wsparcia. Niedźwiedzie mają swoją szansę, ale jedna sprawa mieć szanse zaś zupełnie czym innym ją wykorzystać. 

Nadal niebezpiecznie

  Mamy podwójne dno z drugim dołkiem nieco wyżej niż pierwszy. Mamy sygnał kupna RSI. Mamy lukę hossy i wybitą LS formacji podwójnego dna (pozioma). Jednak dopóki jesteśmy w zaznaczonym kanale istnieje ryzyko, że budowana jest formacja pro spadkowej flagi. Kluczowym w tej kwestii będzie budowa 4 punktu stycznego z górną krawędzią, a raczej zachowanie indeksu po dojściu do górnego ograniczenia. Jest co prawda kilka wspomnianych na początku zabezpieczeń, ale flaga rządzi się własnymi prawami. Co do najbliższych dni dobrze by się stało gdybyśmy mieli test wybitej poziomej LS co dało by nieco więcej miejsca na rozpęd przed atakiem na opór wyznaczony górną bandą kanału. Wtedy otworzy się droga do  znacznie wyżej położonej, a lekko opadającej linii trendu średnioterminowego.

Moje ulubione 23 - EXODUS

Moim zdaniem trochę niedoceniany przedstawiciel thrash. Zapraszam

FABULOUS DISASTER

OBJECTION OVERRULED

A LESSON OF VIOLENCE

DOWNFALL

THROWING DOWN

BLACKLIST

WAR IS MY SHEPPARD

BONDED BY BLOOD

THE TOXIC WALTZ

DIRTY DEEDS DONE  DIRT CHEAP

Sufler 04 -11. 07. 2013

 W ubiegłym tygodniu mieliśmy klasyczną walkę na wsparciu, z której na razie to byki wychodzą zwycięsko. Tygodniowy zarobek nie rzuca na kolana ale pamiętać trzeba o czasie rozliczeniowym a ten ustawiony jest od czwartku do czwartku. W związku z tym piątkowa sesja należy już do przyszłego tygodnia, ta zaś znacznie poprawia wizerunek kończącego się dość nerwowego okresu. Teraz najważniejsze aby bykom udało się rozwinąć odejście i utrzymać powyżej poziomu 2300. To daje podstawy na akcję domykania czerwcowej luki bessy. 

 MIESIĄC (VII) +2,52%

KWARTAŁ (V 13 - VII 13) +3,86%

PÓŁROCZE (II 13 - VII 13) +13,12%

ROK (VIII 12 - VII 13) +29,29%

DWA LATA (VIII 11 - VII 13) +45,66%

ROK 2013 +3,96%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +29,60%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi: +0,30%,

A fundusze pracowały następująco

QUE1 - Ponownie spenetrował okolice stopu, postraszył i ruszył w górę
UNK4 - Praktycznie wrócił do poziomu sprzed tąpnięcia.
KAHA4 - Choć zmiany minimalne jedyny który podciągnął stop.
NB4 - łagodniej ale z nieco lepszym skutkiem niż QUE.

SKAN7 ma sygnał.

  Fundusz to dość interesujący, już sama nazwa Best Ideas Fund jest intrygująca. Gdzieś czytałem, że powstał jako wspólne przedsięwzięcie 10 czołowych zarządzających europejskich, z których każdy rekomendował 10 jego zdaniem najlepszych spółek.

Polityka inwestycyjna

Wzrost kapitału poprzez inwestycje w zdywersyfikowany portfel akcji lub instrumentów powiązanych z akcjami europejskich emitentów lub emitentów spoza Europy, których większa część aktywów lub prowadzonej działalności skoncentrowana jest w Europie.

A tak prezentuje się TOP10 portfela.

 Sky Deutschland Ag 3.39%

Infineon Technologies Ag 2.75%

Xstrata Plc 2.69%

Bayerische Motoren Werke Ag 2.07%

Linde Ag 2.07%

Gazprom Oao-Spon Adr 1.89%

Safran Sa 1.82%

Axa Sa 1.78%

Yule Catto & Company Plc 1.75%

Eads Nv 1.67%

Jak na taki zestaw specjalistów wynik nie powala szczególnie, że na rynkach rozwiniętych dało się naprawdę dobrze zarobić, że wspomnę wynik TEMP2. Półroczna stopa zwrotu na poziomie nieco przekraczającym 14% z czego około 6% to zasługa zmiany wartości waluty. Z drugiej strony jest to wynik dość zadowalający.

Jednak i ten sygnał pozostawiam wyłącznie statystycznej obserwacji.

Dodatkowe zabezpieczenie.

  Kontynuacja ruchu wczoraj rozpoczętego i to jeszcze z taką luką, stanowi istotną próbę zmiany wizerunku rynku. Przy czym taka szpulka pod oporem jest ewidentnym sygnałem przymiarki do próby ataku. Pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a wznoszącą nie dość, że mamy sporą odległość to jeszcze jest zabezpieczenie w postaci luki. Dopóki ta luka nie będzie domknięta byki mają nieznaczną przewagę. Co ciekawe często tak wysokie otwarcie jest zachętą do szybkiej i zdecydowanej realizacji zysków, na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Dziś nic takiego nie nastąpiło, a na dodatek mieliśmy odreagowanie na surowcach wynikające z osłabienia dolara po wypowiedziach Bena Bernanke. A także pozytywną reakcję rynków. Na koniec tygodnia daje to wszystko łącznie nadzieję, że już jutro można spodziewać się pierwszej próby ataku na opór. Co do skuteczności samego ataku to już zupełnie inna bajka.

Wciąż nic nie rostrzygnięte

   WIG20 utknął w konsolidacji między 2388 a 2179 czyli liniami poziomymi na wykresie i dopóki tkwi w tym pasie szanse na wybicie w którąkolwiek stronę oceniać można po połowie. Jednakże ta krótka linia wznosząca może mieć niebagatelny wpływ na dalszy rozwój wypadków. Dopóki jesteśmy powyżej większe szanse ma scenariusz byczy. Natomiast zejście poniżej to automatyczny sygnał na przejęcie inicjatywy przez niedźwiedzie. Oczywiście dla moich inwestycji najważniejszy jest sygnał pochodzący od suflera, a tu w przeciwieństwie do sytuacji na rynkach totalna flauta.

USD/PLN realizuje formację.

   Dawno nie zajmowałem się walutami, ale coś ciekawego wpadło mi w oko kiedy szukałem tematu na dzisiejszy wpis. Pomyślałem więc, że niezła to okazja odświeżyć sobie jedną z najpopularniejszych formacji odwracających trend. Za taką uchodzi właśnie ramię głowa ramię (RGR) lub jej lustrzane odbicie zwane odwrócona RGR. Zatem króciutko potrzebne są dwa dołki na zbliżonym poziomie (R) między którymi jest istotnie niżej położony trzeci dołek (G). Do tego ruchy korekcyjne od obu skrajnych dołków powinny dojść do  jednego poziomu (możliwe lekki odchylenie) tworząc linię szyi (LS). 

  To wszystko łatwo znaleźć na powyższym wykresie, pozostaje więc interpretacja realizacji formacji. Możemy o niej mówić kiedy linia szyi LS zostaje trwale przebita a wykres na stałe zostanie po przeciwnej niż dołki stronie. A sam zasięg mierzy się od najniższego/ najwyższego punktu głowy do LS, następnie zaś odkłada w przeciwnym kierunku od LS. W naszym przypadku G minimum wypada w okolicach 3,04 z kolei LS 3,28. Stąd zasięg formacji to 24 centy. Odłożenie w miejscu wybicia LS 3,26 daje zasięg do poziomu 3,50.

  Dzisiejszy wpis traktuję bardziej jako element przypomnienia czy objaśnienia niż prognozy.

Niebezpiecznie nad krawędzią

   Pierwszy atak na linię trendu mamy obroniony. Ale wygląda na to, że jeszcze jeden przed nami. Jeśli uda się po raz drugi obronić jest szansa na formację odwrócenia, na przykład podwójne dno (ładnie by pasowało). W przeciwnym wypadku droga do 1900 stoi otworem, ale to nic nowego pisałem już o tym wcześniej. Właściwie od ostatniego razu cały czas jesteśmy w dość wąskim pasie konsolidacji, a kwestia kierunku wybicia po dzisiejszej sesji przechyliła się w stronę niedźwiedzi.

  

Celowo pokazuję w przybliżeniu, mamy tu trzy poziome linie. Kolejno od góry pierwsza to cień na którym dziś odbywała się zabawa. Druga korpus ostatniego dna i trzecia cień tegoż dna. Lekko ukośnie wznosi się linia trendu, zejście poniżej będzie dość nerwowe. 

MSL - notowanie 3

W trzecim notowaniu duże zmiany 7 do góry, 6 w dół, 3 na miejscu z przed miesiąca i 4 nowości. Listę opuszczają (myślę że nie na stałe) MANOWAR, SEPULTURA, JUDAS PRIEST i MOTLEY CRUE. Czerwcowa 20 wygląda zaś następująco.

1 (2) LOUDNESS

2 (18) URIAH HEEP

3 (3) AC/DC

4 (1) DEEP PURPLE

5 (8) KRYPTERIA

6 (5) RAGE

7 (7) SCORPIONS

8 (4) KISS

9 (11) QUEENSRYCHE

10 (17) BAD RELIGION

11   (6) MOTORHEAD

12 (15) UDO

13 (16) OVER KILL

14 (14) HELLOWEEN

15  (N) KROKUS

16  (N) GRAVE DIGGER

17  (N) KAMELOT

18   (9) GARY MOORE

19  (N) UFO

20 (12) SAXON

Sufler 27. 06 - 04. 07. 2013

   Tydzień przełomu miesięcy dość udany zatrzymanie spadków i powrót do opisanego kanału widoczny przyrostem w portfelu. Choć fundusze zagraniczne wsparte walutą dały wyniki jeszcze lepsze. Sytuacja wciąż  nie jest rozstrzygnięta i ryzyko podwyższone. Jednakże najbliższe sygnały mogą okazać się tym długo wyczekiwanymi. Tymczasem zgodnie z zapowiedzią dokonałem na początek niewielkiego uzupełnienia portfela. Zmiana na wykresie wygląda dość efektownie ale to naprawdę tylko mała część przygotowanych do zainwestowania środków. Tak wykres prezentuje się po wpłacie. Przypomnę przy okazji, że wyniki za miesiąc , kwartał są liczone w wartościach bezwzględnych, a  ROK 2013 Sufler i zmiana tygodniowa w metodzie WANJU.

 MIESIĄC (VII) +2,21%

KWARTAŁ (V 13 - VII 13) +3,55%

PÓŁROCZE (II 13 - VII 13) +12,78%

ROK (VIII 12 - VII 13) +28,90%

DWA LATA (VIII 11 - VII 13) +45,22%

ROK 2013 +3,65%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +29,22%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi: +1,55%,

A fundusze pracowały następująco

QUE1 - W porę nastąpiło odbicie, mimo huśtawki na rynku pnie się ładnie do góry
UNK4 - Odrabia relatywnie duże strat.
KAHA4 - Nadal do góry lecz niemal niewidocznie.
NB4 - Nie tak jak QUE ale też ponad 2 % zysku w tydzień musi cieszyć.

"Miedziane" dywergencje.

   Miedź często jest przewodnikiem (wskaźnikiem) dla surowców, a co za tym idzie dla rynków na surowcach bazujących . Nasz indeks jest uważany za surowcowy tak więc warto w tym kontekście zerknąć co też przewodnik sugeruje. Na wykresie dziennym mamy rozbudowaną dość wyraźnie dywergencję i całą masę sygnałów kupna (zielone trójkąciki). Sygnał to dość mocny, że spadek traci impet i buduje się baza pod zmianę kierunku. Na dodatek to samo mamy na wykresie tygodniowym, czyżby nadchodziły lepsze dla surowców czasy? 

A ostatnia tygodniowa świeca to odwrócony młot, dodatkowe potwierdzenie.

NIKKEI szykuje falę C

   Korekta na rynku japońskim zniosła 38,2% ostatniego impulsu wzrostowego. Na tym poziomie doszło do zatrzymania spadków.  Nastąpiło odbicie które swoim zasięgiem dotarło do 50% zniesienia fali spadkowej.  Można też (nieco na wyrost) przyjąć że na wczorajszej sesji uformował się kolejny lokalny szczyt (na wyrost, bo jeszcze nie potwierdzony). 

Jeśli szczyt ten nie zostanie zanegowany, to możemy oczekiwać kolejnej fali spadkowej. Fala ta w zależności od zasięgu, impetu oraz poziomu wyczerpania będzie albo kończącą korektę falą C, ale jeśli ruch przybierze na sile może przejść w najdłuższą falę 3. Wtedy można będzie mówić o zmianie trendu na spadkowy na rynku kraju kwitnącej wiśni. Osobiście preferuję wariant korekcyjny.

ML4 zacieśnienie

    Podczas kiedy wszyscy obawiają się i zastanawiają czy jest to dobry moment na powrót do akcji japońskich. "Sufler" potwierdza swoją skuteczność. Mamy właśnie dziś sygnał zacieśnienia stop, oznacza to tyle że zysk od momentu sygnału zrobił się na tyle atrakcyjny, iż warto zacząć powoli myśleć o jego ochronie. Jeśli przypomnimy sobie, ze sygnał kupna pojawił się 6 czerwca, to okazuje się że inwestycja w niecały miesiąc dała ponad 15% zysku. W kontekście zaś rozważania ewentualnej kolejnej fali spadkowej (dopełnienie korekty) nadal tylko się przyglądam. Struktura korekty pokazuje na razie fale A i B w związku z tym można spodziewać się jeszcze jednej fali spadkowej C, która zakończyłaby  korektę. Wtedy dopiero czas na kolejną falę wzrostową. A może rozwinie się struktura spadkowej 5? Tego na dziś nie wiem. Skala wcześniejszych wzrostów powoduje, że i korekty są znaczące, a w takiej sytuacji nawet na funduszach można podczas korekty coś ugrać potrzeba tylko chęci do ryzyka i odwagi, której tym razem mi nieco zabrakło.