DWS8 - sygnał sell

Sygnał kupna niecały miesiąc temu 28 stycznia. Początkowo dość ładny wzrost i kiedy wydawało się, ze może być to ciekawy sygnał nastąpił nagły zwrot. A kiedy cena powróciła niemal do tej jak była przy zakupie uruchomił się stop. Ostatecznie mamy minimalny zysk patrząc od sygnału do sygnału. Czyli spełniło się podstawowe zadanie Suflera kapitał skutecznie chroniony. Funduszu nie było w portfelu zatem odnotujmy tylko fakt, że mamy kolejną obserwowaną inwestycję zakończoną zyskiem lokującym inwestycje wśród NEUTRALNE(+). A swoją drogą nie spoglądałem nawet na indeks ^XU100. 

Złoto

  18 lutego pisałem na temat złota dość pobieżnie kreśląc scenariusz, który w mojej ocenie nadal jest realizowany. Indeks wyraźnie zbliża się do pierwszej przeszkody jaką wyznacza średnio terminowa linia trendu. Nieco wyżej przebiega linia długoterminowa. Tak więc dla powstania formacji niezbędne jest przebicie się przez dość szybko zbliżający się opór, tymczasem indeks już wydaje się oporu tego obawiać. Możliwe, że po prostu hamuje rozpęd by odpocząć przed właściwym atakiem. Pokonanie tej linii to dopiero początek następnie trzeba będzie wybić trwale LS, dopiero wtedy otworzy się droga na kolejny opór i może pojawić się szansa na kolejny zysk. Jeśli do tego dojdzie przyjdzie czas na określenie dokładnych poziomów wynikających z zasięgu formacji. Na teraz nadal preferowany jest scenariusz korekcyjnego układu ABC jak na poniższym wykresie.

Fala C powinna wyrównać a nawet nadbić szczyt fali A

DWS5 zacieśniamy stop

Od sygnału do dnia dzisiejszego fundusz zyskał ponad 10%. Tak się też złożyło, ze odległość od  ostatniego lokalnego dołka osiągnęła poziom uruchamiający sygnał CUT. Przypomnę krótko, że dla posiadaczy tego funduszu nic się nie zmienia. Po prostu w przyszłości sygnał do zamknięcia pozycji pojawi się nieco wcześniej, w ten sposób ochroni się większą część wypracowanego zysku. Skąd takie wyniki? Wystarcza jeden rzut oka na wykres złota.

 

NB6 - sygnał sprzedaj

    Po raz kolejny dosięga mnie brak konsekwencji w pisaniu. A może to nawał obowiązków? Faktem jest, że ten wpis miał pojawić się wczoraj wieczorem.

  Sygnał kupna dla funduszu inwestującego na tak zwanych Frontier Markets pojawił się 21 czerwca pomimo całkiem niezłej koniunktury szczególnie do końca roku 2013 wynik jak na półroczne inwestowanie nie przynosi satysfakcji. Strata ponad 1%  niby nie stanowi mocnego obciążenia portfela. ale sam fakt poniesionej ewentualnie straty działa zawsze przygnębiająco. zresztą wyniki osiągnięte w tym czasie prze fundusze, które miałem w portfelu mówią same za siebie. Statystycznie wynik funduszu trafia do kategorii POMYŁKA

Moje ulubione 49 - GAMMA RAY

Kolejny z dinozaurów Power Metalu. Po opuszczenie HELLOWEEN Kai Hansen założył GAMMA RAY. Zapraszam

TO THE METAL!

BEYOND THE BLACK HOLE

RISE

GAMMA RAY

INTO THE STORM

ONE WITH THE WORLD

NO NEED TO CRY

REBELLION IN DREAMLAND

IT'S A SIN

FUTURE WORLD

Sufler 13 - 20. 02. 2014

  Kolejny tydzień po za rynkiem. Dalsze oczekiwanie na odpowiedni moment. Z rynkiem jest tak, że idzie swoim rytmem, a odrębną kwestią jest zajęcie pozycji w jak najbardziej dogodnym czasie. Sygnały pojawiają się i z różnych przyczyn nie są brane pod uwagę. Czasem portfel jest zajęty, czasem sygnał jest mało wiarygodny, innym razem przed wejściem w rynek wstrzymuje zwykły strach. Najgorszy jest czas oczekiwania na możliwość kolejnego wejścia w rynek, a w tym przypadku pośpiech jest szczególnie niebezpieczny. Tymczasem mamy następujące wyniki.

 MIESIĄC (II 14) +1,17% 

KWARTAŁ (XI 13 - I 14) -1,34%

PÓŁROCZE (VII 13 - I 14) +18,58%

ROK (II 13 - I 14) +30,79%

DWA LATA (II 12 - I 14) +61,21%

ROK 2014 +0,42%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +40,19%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi:+0,06%,

A fundusze pracowały :

Nadal oczekuję na sygnał.

Jak widzę parę EUR/PLN

   Trudno odnieść się do wykresu bez szerszej perspektywy. Na wykresie tygodniowym widoczny jest jakby trójkąt o bardzo długim zakresie czasowym. Co istotne jest to trójkąt powstały na bazie impulsu wzrostowego. Ostatecznie więc docelowo z 70% prawdopodobieństwem można oczekiwać kontynuacji ruchu. Jednakże czas może mieć tu swoje znaczenie częściej spoglądamy na wykresy o krótszym horyzoncie czasowym.

To już wykres dzienny i trójkąt na nieco mniejszym wycinku wykresu, tu niepokojące jest trzymanie się dolnej bandy, tu z kolei na plus można policzyć trzykrotną obronę tej linii.

Jeszcze bliżej natomiast widoczne jest kolejne podejście i prawdopodobnie ostatni decydujący atak. Mamy dwie opcje pierwsza to skuteczna obrona zwrot i ruch w kierunku górnej z próbą wybicia górą. Druga to wyłamanie dołem i dalsze umocnienie złotego. Biorąc zaś powyższe pod rozwagę więcej szans daję scenariuszowi pierwszemu.

 

S&P500 - Zagrożenie podójnym szczytem

  Trudno nie zauważyć zagrożenia jakie pojawiło się po dzisiejszej sesji na głównym indeksie. Ostatnie 3 świece to nic innego jak gwiazda wieczorna, formacja zapowiadająca spadki na indeksie. Z kolei miejsce usytuowania jest dość szczególne, wypada w miejscu w którym aż prosi się o utworzenie lokalnego szczytu. Kluczowe będzie zachowanie na poziomie 100 pkt. niżej od obecnego miejsca. Zawsze istnieje możliwość obrony  LS i przejścia w formację trójkąta, a może i klina zwyżkującego.

   Niemniej jednak minimalny zasięg podwójnego szczytu to 100 punktów poniżej linii szyi co oznacza zejście indeksu o 200 punktów taka korekta może uczynić duże szkody w portfelach inwestorów. Nie powinno się więc jej lekceważyć 

Złoto szykuje się do długoterminowej zmiany trendu.

Skąd takie przypuszczenie? Właśnie przeglądałem wykresy w poszukiwaniu tematu na dzisiejszy (ups, już wczorajszy wpis). Jednocześnie aktualizując bloga zwróciłem uwagę na zysk wypracowany przez ML5 od momentu sygnału. O ile sam sygnał nie trafił dołka o tyle na pewno był bardzo blisko dziś to już znacznie ponad 22% zysku. Dopiero kiedy spojrzałem na wykres w horyzoncie 3 lat zauważyłem coś co zapewne wszyscy zdążyli przede mną. Opisywałem już tę formację wielokrotnie i choć na razie jest tylko hipotetyczna. To z każdym dniem podejścia bliżej do jej wypełnienia. Nastąpi to kiedy przebita od dołu zostanie hipotetyczna na razie LS. Na podstawie zaś kąta podejścia można przypuszczać że stanie się to po wybiciu linii trendu spadkowego. Jeśli tak się stanie będzie czas na godziwy zysk.

Moje ulubione 48 - SOILWORK

Zupełnie nie dawno natknąłem się na nich i porwali mnie. Zapraszam

SPECTRUM OF ETERNITY

REJECTION ROLE

AS WE SPEAK

RISE ABOVE THE SENTIMENT

NERVE

 STABBING THE DRAMA

LET THIS RIVER FLOW

TONGUE

DELIVERANCE IS MINE

LIGHT THE TORCH

Sufler 06 - 13. 02. 2104

Wczorajszy brak wpisu ma jedno usprawiedliwienie. WALENTYNKI. Ale do rzeczy, za nami kolejny tydzień odreagowania, kolejny po za rynkiem. Jeszcze nie ma sygnałów a fundusze pieniężne wyglądają dość dobrze na tle akcyjnych. Oczywiście można było ryzykować tylko trafienie w punkt jest bardzo trudne, a trwałość ruchu nie jest jeszcze potwierdzona.

 MIESIĄC (II 14) +1,11% 

KWARTAŁ (XI 13 - I 14) -1,40%

PÓŁROCZE (VII 13 - I 14) +18,51%

ROK (II 13 - I 14) +30,71%

DWA LATA (II 12 - I 14) +61,11%

ROK 2014 +0,36%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +40,11%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi:+0,05%,

A fundusze pracowały :

Nadal oczekuję na sygnał.

SEK/PLN - na zamówienie.

   Nie ma złego. Tak wypada zacząć wobec wczorajszej posuchy tematycznej, a co za tym idzie braku wpisu niespodziewanie w skrzynce znalazłem dziś e-mail z  zapytaniem o dalszy rozwój sytuacji na parze korona szwedzka złoty. lokalnie mamy spadkowy kanał, w dominującym trendzie spadkowym (od góry widoczne kolejne opory). Jesteśmy po odbiciu od górnej bandy kanału co świadczy o nieudanej próbie wybicia. W konsekwencji najbardziej prawdopodobny jest ruch w drugą stronę. Jeśli bliżej się temu przyjrzeć można też interpretować obecny ruch jako korekcyjny powrót w celu testowania wybitej formacji oRGR.Tylko że jeśli tak jest to mamy drugi poważny argument za marszem do dolnego ograniczenia, ponieważ wybicie formacji wydaje się być pułapką.

Pozostaje kwestia układu fal Eliota. 

Jesteśmy po spadkowej piątce i jak mi się wydaje pierwszej fali odreagowania "A" w postaci układu "abc". teraz z kolei czas na B prawdopodobnie w takiej samej strukturze. Jest zatem szansa na kończące korektę C, które powinno nadłożyć obecne poziomy i dojść do 61,8% zniesienia Fibonacciego. Reasumując więcej widzę przesłanek do ruchu w kierunku dolnego ograniczenia niż powrotu pod ostatni lokalny szczyt, tylko czy właśnie nie o to chodzi, żeby to tak wyglądało?

JPM3 sygnał kupna

JPM3 - JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund jest z założenia funduszem alternatywnym na dodatek neutralnym wobec rynków co zawiera w swojej nazwie. I rzeczywiście patrząc na wykres za ostatnie pół roku nie ma on nic wspólnego z tym co dzieje się na rynku amerykańskim. jest w zupełnie innym trendzie niż rynek akcji. Dodatkowo ciąży mu dolar. Fundusz ten warto mieć w portfelu gdy na rynkach mamy brak zdecydowania (trend boczny) a dobrze żeby tez dolar był po przecenie. Waluta ma niestety dość duży wpływ na zmianę wartości jednostek z punktu widzenia inwestycji w naszym kraju. Dlatego tez i ten sygnał ignoruję .

   Trudno jest być w sytuacji takiej jak obecna (poza rynkiem) chęć zysku zaczyna powodować rozterki czy szansa aby nie uciekła, czy jak to potocznie mówimy pociąg nie odjechał. Oczywiście z perspektywy czasu Sygnały takie jak ML5, DWS8, okazały się być bardzo korzystne. Ale wtedy sytuacja nie wyglądała tak korzystnie. Dlatego przechodzę nad tym do porządku i spokojnie czekam na sygnały Suflera. A te na pewno nadejdą.

A jednak podwójne dno.

   Wygląda, ze wobec powszechnie wyczekiwanej formacji oRGR, którą sugerował wykres a wczoraj opisałem mamy zmianę scenariusza polegającą na przejściu do realizacji podwójnego dna.. Zdarza się czasem, że rynek lubi zrobić psikusa inwestorom i rozegrać. Nie jest to klasyczny układ podwójnego dna, drugi dołek powinien być równy lub lekko wyżej pierwszego. Stąd pewnego rodzaju zaskoczenie choć również takie rozwiązanie należało brać pod uwagę i kilka głosów takich ostatnio słyszałem. Wypada teraz zaczekać na potwierdzenie dzisiejszego wybicia, a to powinno nastąpić w tracie kilku najbliższych sesji. 

ORGR na WIG20?

Zatrzymanie indeksu w tym miejscu może mieć znaczenie dla długoterminowego układu sił. Rysunek wyjaśnia wszystko. Jeśli mamy mieć koniec korekty i powrócić do wzrostów, to właśnie teraz powinien nastąpić zwrot a indeks cofnąć się do poziomu lewego R. Nawet jeśli wtedy nastąpi zwrot to o realizacji może być mowa dopiero po trwałym przebiciu od dołu LS. Do tego czasu możemy jedynie mówić o trendzie bocznym jako przerwie w dominującym trendzie spadkowym.

Moje ulubione 47 - BULLET FOR MY VALENTINE

Na dziś proponuję przedstawiciela nurtu Metalcore.

TEARS DON'T FALL

 

YOUR BETRAYAL

WAKING THE DEMON

RIOT

P.O.W.

BREAKING PIONT

TEMPER TEMPER

SAY GOODNIGHT

SCREAM AIM FIRE

ALL THESE THINGS I HATE

Sufler 30.01 - 06.02. 2014

Wyjątkowo późno dziś zasiadam do pisania, oczywiście nie z własnej winy. Świeczka lutowa posiada swój zielony korpus to oczywiście efekt wpłaty dokonanej o której wspominałem. Ma to swój wpływ na okresowe wskaźniki portfela, ale nie na wynik Suflera, oraz wynik za rok 2014 (te mierzone w metodzie WANJU). Jest na rynkach widoczne odreagowanie czy będzie ono trwałe czas pokaże i zapewne Sufler też. Wiadomo że pośpiech nie jest najlepszym doradcą.

 MIESIĄC (II 14) +1,07% 

KWARTAŁ (XI 13 - I 14) -1,44%

PÓŁROCZE (VII 13 - I 14) +18,46%

ROK (II 13 - I 14) +30,65%

DWA LATA (II 12 - I 14) +61,04%

ROK 2014 +0,31%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +40,05%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi:+0,09%,

A fundusze pracowały :

Teraz zmiana chroniąc kapitał czekamy na sygnał.

Zmiana nastrojów

Mamy kolejny dość gwałtowny zwrot na rynku bazowym. Po czterech sesjach zanegowane zostało zejście możemy więc śmiało potwierdzić uformowanie lokalnego dołka. Teraz pozostaje kwestia ataku na średnią 50MA. Siłą rozpędu powrócił też do chmury. 

Jest więc kilka barier do pokonania, ale teraz wygląda to znacznie lepiej. Wystarczy utrzymać się we wnętrzu chmury i pozostać w trendzie a zanim wykres dotrze do początku powstającej chmury bessy ta już może przestać istnieć.

ML1, DWS6 sygnały sprzedaży

DWS6 - swój sygnał otrzymał 28 sierpnia ubiegłego roku. Po dość wyraźnym wzroście na początku, poruszał się większą część czasu w trendzie bocznym.. Aż wreszcie obniżył nieco loty dając sygnał sprzedaży wraz z wyceną za dzień wczorajszy. Na tyle trafiony czas, ze mimo zawirowań na rynku indyjskim oraz chińskim wypracował zysk lokujący inwestycję w kategorii SUKCES.

ML1 - miał sygnał 7 stycznia i słusznie zakładałem, że większe ryzyko strat przy inwestowaniu w tym czasie aniżeli zysków. Być może teraz ulegnie to zmianie, ale nie ma to większego znaczenia. Sama inwestycja przynosi stratę z kategorii POMYŁKA. 

 

  Na przykładzie tych funduszy wyraźnie widać jak istotne znaczenie ma czas pojawienia się sygnału. Oraz to jak trudny jest rynek w ostatnim czasie. Korekta i odbicia następują dość gwałtownie i na przestrzeni kilku sesji. W takich okolicznościach najłatwiej o błąd podczas wchodzenia w rynek lub jego opuszczania. Rzut oka na top Suflera w pierwszej piątce najskuteczniejszych funduszy mamy wszystkie 4 znajdujące się w portfelu. Taki stan nie potrwa zapewne długo jeśli dzisiejszy ruch będzie kontynuowany.

S&P500 odpoczywa.

Po takim spadku jaki mieliśmy trzy sesje temu rynkowi należy się odpoczynek. I rynek chętnie z takiej możliwości korzysta. Dzisiejszy młot jest mało wiarygodny, mimo iż wystąpił w miejscu oczekiwanym, czyli po istotnym spadku. Dlaczego mam wątpliwości? Otóż nie towarzyszył temu syndrom dnia przełomu czyli zwiększona aktywność duże obroty i wysoki volumen. Na razie ten ostatni byłe zdecydowanie wyższy w dniu wyprzedaży. To może oznaczać, ze niedźwiedzie zbierają siły przed kolejnym uderzeniem.

Układ ichimoku również potwierdza niedźwiedzi scenariusz a zapowiadane zejście pod chmurę stało się faktem. Teraz możliwy ruch powrotny do dolnego ograniczenia chmury. Chmura bessy już powstaje, co dobrze raczej nie wróży. Jedynie siła GPW wciąż zastanawia.

S&P500 koniec korekty czy kolejny przystanek.

 Wobec tego co widać na wykresie za ostatni rok wydaje się, ze korekta dobiega końca. Wczorajsze zejście do linii trendu wygenerowało zwrot. RSI odbił się od linii strefy wyprzedania, a sam indeks nieśmiało spogląda w górę. Byłbym jednak ostrożny z ogłaszaniem końca korekty. Stare powiedzenie mówi, że i zdechła kobyła odbije się od ziemi jeśli rzucić ją z odpowiednio dużej wysokości. Do zanegowania wczorajszego spadku potrzeba  było dziś wzrostów minimum 1,5% tak by zakryte zostało dwie trzecie wczorajszego czarnego korpusu. Na dodatek jeśli popatrzymy na ten sam wykres od początku obecnej hossy to przekonamy się, że miejsca na spadek jest jeszcze trochę.

Właśnie o pas jaki tworzą obie linie powinna toczyć się walka przez kilka następnych sesji. W dalszym ciągu sytuację uważam za niebezpieczną, jednocześnie przyznaję, że nasz rynek pokazuje relatywną siłę. Siła ta wynika min. z faktu iż nie wykorzystaliśmy odpowiednio wzrostów na rynkach bazowych więc i spadać nie mamy za bardzo z czego. Zresztą wystarczy porównać nasz indeks z amerykańskim.

Styczeń 2014 - podsumowanie

  Pierwszy miesiąc nowego roku spędziłem poza rynkiem oczekując na dobry moment (sygnał) do zajęcia pozycji nieco bardziej agresywnej. Sytuacja jest aktualnie dość niejasna, a rynki nieco nam się rozchodzą. Silna przecena na EM początkowo była lekceważona przez rynki bazowe. Kiedy zaś na EM próbowano łapać oddech na rynkach rozwiniętych mieliśmy mocną przecenę. Na dodatek duże wahania wystąpiły na walutach. wobec takich turbulencji lepiej pozostać z boku i zaczekać na wyjaśnienie sytuacji. Na obecnych poziomach zdecydowałem się nieco dorzucić świeżego kapitału na poczet przyszłych wzrostów. Jestem przekonany, ze te nadejdą, a nieco więcej o tym po zaksięgowaniu środków. W najbliższym podsumowaniu tygodniowym kolejne przesunięcie wykresu i zmiany związane z dokonaną wpłatą.

MIESIĄC (I 14) +0,23% 

KWARTAŁ (XI 13 - I 14) -1,12%

PÓŁROCZE (VII 13 - I 14) +18,76%

ROK (II 13 - I 14) +36,32%

DWA LATA (II 12 - I 14) +62,66%

ROK 2014 +0,23%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +39,93%

Zmiana całego portfela za styczeń wynosi: +0,23%%,

A fundusze pracowały :

Cały czas z boku obserwuję obecne zawirowania czekając na właściwy sygnał.

MSL 10 (Styczeń 14)

To już 10 zestawienie a pierwsza czwórka wygodnie usadowiła się na górze i nie ma zamiaru odpuszczać, mamy za to 5 nowości, 6 do góry i 5 w dół.

1 (1) URIAH HEEP

2 (2) UFO

 3 (3) THE MELVINS

4 (4) MOTORHEAD

5 (7) YNGWIE MALMSTEEN

6 (5) RAGE

7 (9) THERION

8 (N) SOILWORK

 9 (10) BAD RELIGION

10 (8) UNLEASHED

11 (15) TANKARD

12 (13) RIOT

13 (  6) LOUDNESS

14 (12) DEEP PURPLE

15 (19) SODOM

16 ( N) KING DIAMOND

17 ( N) HELLOWEEN

18 ( N) SAXON

19 ( N) THE HAUNTED

20 (16) JUDAS PRIEST

Sufler 23 - 30. 01. 2014

  Zdarza się i tak, że fundusze bezpieczne nie dają zysku, a wręcz przynoszą straty. Tak było właśnie w tym tygodniu. Spekulacyjne ataki na argentyńskie peso, turecką lirę, a ogólnie na waluty rynków EM rykoszetem uderzyły w złotówkę. Ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach funduszy pieniężnych i tym razem mój portfel lekko się cofnął.

 MIESIĄC (I 14) +0,22% 

KWARTAŁ (XI 13 - I 14) -1,12%

PÓŁROCZE (VII 13 - I 14) +18,76%

ROK (II 13 - I 14) +36,32%

DWA LATA (II 12 - I 14) +62,66%

ROK 2014 +0,22%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +39,92%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi: -0,1%,

A fundusze pracowały :

W dalszym ciągu oczekujemy na okazję i chronimy kapitał.