Realna skuteczność "Suflera"

  Wczorajsza awaria połączenia internetowego uniemożliwiła mi dokonanie wpisu wieczorem. Szybciutko więc uzupełniam braki. A słów kilka poświęcić chciałem realnej skuteczności mojego narzędzia. Po lewej stronie w zakładce skuteczność prowadzę statystyki dla wszystkich pojawiających się sygnałów. Reguły rachunku prawdopodobieństwa są takie, że wraz ze wzrostem liczby prób rozkład wyników powinien zmierzać w każdym przypadku do 20%.  

   Istotniejszy zatem jest wskaźnik skuteczności tych sygnałów, które dały początek lub koniec inwestycji. Przypomnę w tym miejscu że każdy sygnał to inwestycja sygnał kup to otwarcie pozycji agresywnej, zaś sygnał sprzedaj to otwarcie pozycji bezpiecznej. W czasie działania "Suflera" nie było aż tylu zmian w portfelu ile jest sygnałów. Część była ignorowana z racji negatywnej oceny sygnału, część z powodu posiadania w portfelu funduszu z danej branży, a jeszcze inne z powodu niekorzystnych układów np. kursów walut. Innymi słowy między sygnałem, a otwarciem inwestycji jest jeszcze jeden element mianowicie obsługujący narzędzie i podejmujący decyzję inwestor.

    Realna skuteczność narzędzia jest zatem wynikiem analizy pojawiających się sygnałów i zgodnie z przyjętą klasyfikacją kategorii wygląda następująco.

HITY - 4 (30,77%)

SUKCESY - 3 (23,08%)

NEUTRALNE(+) - 4 (30,77%)

NEUTRALNE(-) - 1 (7,69%)

POMYŁKI - 0 (0%)

BUBLE - 1 (7,69%)

Wiem, że próba jest jeszcze niezbyt okazała i wiarygodność w związku z tym niewielka, ale czasowo to już ponad rok więc pierwsze przymiarki wskazane. Podsumowując od momentu uruchomienia "Suflera" z pośród kilkudziesięciu lepszych lub gorszych sygnałów wybranych zostało 13 inwestycji, wśród nich mamy jeden BUBEL i jeden NEUTRALNE(-) pozostałe przyniosły większe lub mniejsze zyski. Aby dokończyć myśl zgodnie z tym co w tabeli SKUTECZNOŚĆ SUFLERA dodam, że

zyski czyli RAZEM (+) 11 - (84,62%),

a straty czyli RAZEM (-) - 2 (15,38%)