Podsumowanie eksperymentu 5 - Pomyłki

    Pomyłki, to takie inwestycje które przyniosły stratę jednakże z racji założonego stopu, starta okazała się być relatywnie niewielka. Przyjąłem z a taką wartości w zakresie: -6% < "POMYŁKA < -1%. Po przeanalizowaniu i przeliczeniu okazało się, ze było w tym czasie 36 pomyłek co stanowi 24,83% wszystkich inwestycji. Średnia dla tej kategorii wynosi -3,27% co oznacza konieczność zysku 3,39% dla całkowitego odrobienia start. Maksymalna strata w tym przedziale to -5,92% (+6,29% do wyzerowania), a najmniejsza to -1,05% (+1,06%). Jeśli wymienić fundusze które znalazły się w tej kategorii, to okaże się, że mamy tu niemal wszystkie kategorie dostępne w Skandii, Choćby dla porównania z poprzednimi kategoriami warto zobaczyć jaki fundusze się pojawiają. W poprzednich odcinkach pojawiały się te z największymi odchyleniami, część z nich zobaczymy i tu. Mam nadzieję, że w ten sposób pozbędą się łatki "wielce ryzykownych" A są to SKAN7, ING6, QUE3, IDEA1, JB2, JPM2, NB5, TEMP6, NB1, CU3, DWS8,NB3, ALL1, HSBC2, UNK6, ML5, ML7, ALL3, DWS8, HSBC1, ML6, ACM1, JPM3, NOVO4, BPH6, BPH4, NB6, IDEA1, QUE2, ML4, SCH4, SKAN2, SKAN5, QUE3, ACM1, BPH6, mamy więc tu i fundusze surowcowe i akcji polskich i akcji zagranicznych, są obligacyjne, w tym obligacji zagranicznych (zyski/starty głównie z kursów walut). Na koniec jeszcze przypomnienie, to wszystko na spadającym rynku na 12 miesięcy eksperymentu tylko dwa były tak naprawdę wzrostowe (wykres różowy wzrost w październiku i styczniu), a wyjątkiem były tu waluty i rynek amerykański pozostałe spadały nieco mniej niż rynek polski.