BTC nie zwalnia tempa

Po dość długim oczekiwaniu na głębsze cofnięcie i jednoczesnym pokonaniu oporów na poziomie 1700 i niemal z marszu 1900$ BTC zdaje się nie potrzebować odpoczynku. Każde nawet niewielkie cofnięcie jest okazją do zakupów. Czekałem na przecenę, ale wobec takiego rozwoju sytuacji postanowiłem udać się na zakupy. Ruch był na tyle dynamiczny, że kilka razy musiałem korygować cenę kupna. Począwszy od 1988$ a skończywszy na 2043$. Ostatecznie średnia cena kupna wyniosła 2018$. Tym razem nie ustawiam automatycznej sprzedaży, z racji dynamiki ruchu mogłoby to skończyć się kolejnym zbyt wczesnym opuszczeniem rynku. Na wykresie żółtym odcinkiem zaznaczyłem moment automatycznej sprzedaży, zaś w prostokącie jedyne do tej pory zatrzymanie cen. Trudno to nawet nazwać korektą. Po zatrzymaniu ciąg dalszy umocnienia krypto-waluty. jeśli coś nie chce lub nie może spadać, musi rosnąć. Tworzy się nowa struktura i mam nadzieję, że mimo iż późno wskakuję do pędzącego pociągu, to cel podróży jest dostatecznie daleki by przynieść satysfakcjonujące zyski..

Sufler 11 - 18. 05. 2017

Jeden z mniej udanych tygodni od dłuższego czasu. Przypomina się zasada "sell in may and go away" Tąpnięcie na rynkach w połączeniu z osłabieniem dolara względem złotego nie mogło pozostać nie zauważone w portfelu. Na świecy pojawia się w postaci górnego cienia. Na  początku przyszłego tygodnia wiadomo będzie z jaką stratą zamknie się ostatecznie inwestycja w ML2. Ponadto z BTC stoję z boku i na wykresie widoczne są wyłącznie zmiany wynikające ze zmiany wartości dolara. Tymczasem wykresy i statystyki wyglądają nieco słabiej.

mała

duża

BTC

stopy zwrotu

MAJ +1,00%

KWARTAŁ +4,70%

PÓŁ ROKU +15,33%

ROK +20,78%

DWA LATA 21,41%

TYGODNIOWA -2,18%

Y.T.D. +10,93%

ING4 +0,10%

NB3 -2,85%

ML2 -4,49%

BTC -2,11%*

*) zmiana wartości dolara

Zmiana w portfelu QUE3 za ML2

Sprzedaję ML2 i kupuję QUE3, to efekt sygnałów jakie wygenerował Sufler. Konsolidacja pod szczytem S&P500 w połączeniu z trwającym umocnieniem złotego względem dolara spowodowały dość znaczącą przecenę funduszu ML2. Najprawdopodobniej inwestycję tę zamknę z kilkuprocentową stratą. Szczegóły podam po rozliczeniu transakcji. 

Z kolei wzrost GPW spowodował pojawienie się sygnału atrakcyjnej ceny dla ustawionego na spadek QUE3. Stąd taki a nie inny transfer. Jeśli przecena potrwa to lada moment powinien pojawić się sygnał sprzedaży dla NB3, a jeśli rynek wróci do wzrostów wtedy zadziała stop dla QUE3. Do tego czasu portfel zachowa się neutralnie spadek NB3 będzie rekompensowany przez wzrost QUE3 i odwrotnie. Z chwilą pojawienia się konkretnego kierunku Sufler zda znać po której stronie ustawić się z inwestycjami. 

Sufler 04 - 11. 05. 2017

Ostatni tydzień to bardziej ostrożne przyglądanie się zachowaniom rynków niż inwestowanie. BTC ustanawia kolejne historyczne rekordy, Nasz rynek na przemian z amerykańskim to wznosi się to opada konsolidując się pod szczytem. Potencjał S&P500 jest ograniczany przez kurs dolara względem złotego. W przypadku funduszy obserwuję z palcem na enterze, a BTC stoję z boku czekając na okazję zakupu po atrakcyjnych cenach. Tymczasem statystyki w kolejnym miesiącu wyglądają nadal korzystnie. A spadek na dużej polisie Vienny spowodowany jest wyłącznie realizacją wykupu na poczet zapłaty kolejnych składek. Zmiany w wykresie BTC to efekt zmiany kursu dolara.

mała

duża

BTC

stopy zwrotu:

MAJ +3,26%

KWARTAŁ +7,04%

PÓŁ ROKU +17,91%

ROK +23,48%

DWA LATA +24,12%

tygodniowa +3,26%

Y.T.D. +13,40%

ML2 +0,85%

ING4 +0,01%

NB3 -0,81%

BTC +,030%

BTC zamknięcie inwestycji

    Jak wynika z wykresu w dniu 2 maja dokonałem transakcji sprzedaży BTC. A w zasadzie zrobił to za mnie system. Musiałem służbowo wyjechać za granicę i jak zwykle w takich sytuacjach los płata figle. Na nic zdała się prognoza i wiedza o której pisałem rysując dość efektowny kanał wzrostowy. Cóż z tego, że planowałem sprzedaż w okolicy górnego ograniczenia kanału. Kilkanaście godzin podróży i nim się zorientowałem transakcja wykonała się automatycznie, a ja nie zdążyłem przesunąć stopu na kolejny poziom. Wszystko to już historia i nie ma najmniejszego znaczenia pozostaje rozliczyć transakcję i ustawić się na atrakcyjny zakup. Zakupu dokonałem po cenie 1145$. Automatyczna sprzedaż wypadła po cenie 1385,45$. Daje to zysk na poziomie 21%. Co w czasie niespełna 2 miesięcy musi zadowalać. Na wykresie widzimy poziome "kreski" oznaczające wartość zgromadzonych po sprzedaży BTC dolarów przeliczanych po średnim kursie NBP w celu wyłącznie umożliwiającym kreślenie wykresu w czasie kiedy zamiast BTC na koncie widnieje amerykańska waluta. Teraz celem staje się kupno większej niż dotychczas posiadana ilości BTC. I na taką okazję spokojnie oczekuję. 

Kwiecień 2017 podsumowanie

Po niezbyt udanym marcu przyszedł bardzo udany kwiecień. Co prawda rynek amerykański, a ściślej dolar nie pomagał a wręcz mocno przeszkadzał, ale za to nasz rynek i BTC dały nieźle zarobić. Zresztą rzut oka na kwietniową świecę mówi wszystko. GPW zmierza w kierunku średnioterminowego oporu, który znajduje się w okolicach 2500 na WIG20. S&P z kolei jest chyba coraz bliżej długo wyczekiwanej korekty (amerykańscy inwestorzy hołdują zasadzie "sell in may and go away"). A BTC realizuje nakreślany scenariusz marszu do górnego ograniczenia kanału wzrostowego. To będą chyba tematy przewodnie najbliższych dni na blogu, najpierw jednak muszę uzupełnić nieco zaległości i przywołać blog do życia.

mała

duża

BTC

statystyki wyglądają znowu bardzo ładnie

KWIECIEŃ +13,15%

KWARTAŁ +7,93%

PÓŁ ROKU +10,98%

ROK +20,35%

DWA LATA  +20,29%

Y.T.D. +9,82%

Poszczególne składniki portfela w kwietniu zmieniły się następująco:

BTC +25,10%

NB3 +6,12%

ING4 +0,01%

ML2 -3,15%

Sufler 20 - 27. 04. 2017

Przerwa w aktywności bloga spowodowana była osobistymi sprawami wymagającymi zwiększonej aktywności i zaangażowania. Teraz kiedy mam za sobą ważne dla dalszego egzystowania zmiany wracam na chwilę, by przedstawić co zmieniło się w tym czasie. Oczywiście śledziłem cały czas zachowanie funduszy jak również BTC, niestety nawał obowiązków uniemożliwiał mi bieżące pisanie. Nasz rynek zachowuje siłę i ruch w kierunku 2500 wydaje się być wyłącznie kwestią czasu. Nieco rozczarowuje rynek amerykański, a w szczególności dolar. Dlatego coraz bliżej do zamknięcia inwestycji w ML2 (nawet ze stratą). Z kolei BTC po solidnej przecenie zanotował kolejne wysokie poziomy zbliżając się do historycznego rekordu położonego około 1345$. Widać to wszystko na kwietniowej świecy. Przede mną teraz tydzień urlopu i choć najprawdopodobniej nie będę pisał, to zapewne będę czuwał i obserwował zachowanie. Myślę, że już po 6 maja aktywność bloga ulegnie poprawie, a od września planuję wrócić do codziennego pisania.

mała

duża

BTC

wskaźniki

KWIECIEŃ +11,96%

KWARTAŁ +6,79%

 9,82% + PÓŁ ROKU

  19,08%+ ROK

% 19,03+ DWA LATA

stopy zwrotu: tygodniowa +5,36%
                       Y.T.D.          +8,67%
tygodniowe stopy zwrotu: portfel

NB3 +3,48%

ING4+0,03%

ML2 -,024%

BTC +3,59%

Sufler 30.03 - 06.04.2017

Marcowe turbulencje za nami. Cienie tak górny jak i dolny pokazują skalę odchyleń z końcówki marca. Nagły i dość gwałtowny zrzut to była niesamowita okazja do godziwego zarobku. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, zapewne jeszcze niejedna taka będzie. Tymczasem BTC a co za tym idzie i portfel systematycznie pnie się w górę. Do szczytu marcowego co prawda jeszcze trochę brakuje, ale inwestycja jest na plusie. Zresztą kwietniowa świeca mówi sama za siebie. A jak wyglądają obecnie statystyki, zobaczmy wykresy i wartości punktów odniesienia.

mała

duża

BTC

Wykresy te pokazują zmiany w ujęciu miesięcznym i widoczna jest korelacja spadków BTC z korektą na funduszach.

KWIECIEŃ +7,16%

KWARTAŁ +2,21%

PÓŁ ROKU +5,11%

ROK +13,98%

DWA LATA +13,93%

stopy zwrotu

tygodniowa: +7,16%

Y.T.D. +4,01%

portfel

NB3 +1,82%

ML2 +0,40%

ING4 +0,02%

BTC +15,33%

BTC na huśtawce

Ostatnie dość gwałtowne zawirowania na BTC skłoniły mnie do próby określenia, co jest grane. Odpowiedź jasno i wyraźnie podpowiada wykres zamieszczony powyżej. Mamy tu dwie dość gwałtowne przeceny. Układające się w sposób pozwalający wyznaczyć kanał, na szczęście jest to kanał wzrostowy. Pozwala to zachować nadzieję, że dopóki cena balansuje w zakresie tak wyznaczonego kanału trend wzrostowy nie jest zagrożony. Co więcej mamy dużo większą przestrzeń do wzrostów aniżeli spadków. Nawet w przypadku trendu bocznego dolne ograniczenie kanału powinno stanowić wystarczająco mocne wsparcie, którego nie sposób sforsować z marszu. Czas pracuje teraz na korzyść posiadaczy długich pozycji. W analizie technicznej nic nie jest na pewno więc i w tym przypadku mamy kilka zagadek. Ostatni spadek ma strukturę pięciu fal, charakterystyczną dla dominującego trendu. Rodzi się więc pytanie, czy przypadkiem nie mamy już do czynienia z początkiem większej przeceny. Obecne odbicie powinno przyjąć wtedy postać trój -falowej struktury ABC, i nie powinno przekraczać 61,8% zniesienia Fibonacciego. Z tego wynika też kiedy, który scenariusz powinien być uznawany za bardziej prawdopodobny.

Na razie przyjmuję za bazowy wariant wzrostowy, odwracanie tak mocnych trendów zwykle poprzedzają formacje odwrócenia. Na razie takowych nie widać, co nie znaczy, że nie mogą się lada chwila pojawić. 

Marzec 2017 - podsumowanie

Marcowy korpus może przerażać, ale tak naprawdę nie dzieje się nic złego fundusze mają się całkiem całkiem, a na BTC taka skala odchyleń jest normą. Wiem, wiem część zarzuci mi szaleństwo ale tak naprawdę za chwilę  (kwietniowa świeca) okaże się że jest po problemie. Oczywiście idealnie byłoby uniknąć przeceny sprzedać na górce i odkupić na dołku. Tyle tylko, że nie zawsze da się odpowiednio wcześnie zareagować. W takiej sytuacji po prostu trzeba przeczekać. Tak też zrobiłem i jak widać na wykresie spory dolny cień zdaje się potwierdzać słuszność założeń. W marcu indeks S&P nie miał właściwej dynamiki wzrosty by zniweczyć przecenę dolara stąd wyraźna przecena na funduszu ML2. Właściwie tylko nasza giełda i fundusz NB3 w marcu dały niewielki zysk. A jak to wygląda w statystykach pokazują poniższe wykresy

 mała

duża

BTC

MARZEC -8,38%

KWARTAŁ +0,18%

PÓŁ ROKU -1,04%

ROK +7,33%

DWA LATA +6,69%

portfel

NB3 +0,61%

ING4 +0,11%

ML2 -4,89%

BTC -12,25%

Sufler 09 - 16. 03. 2017

Tydzień zakończony dość dużą przeceną BTC, niewielkim obsunięciem funduszu amerykańskiego (przecena dolara), oraz kontynuacji hossy na GPW. Z racji zaangażowania w BTC świeca marcowa zmieniła kolor na czerwony. Ładnie pokażą to dalsze wykresy. O ile sprawa funduszy w ramach Vienna Life wydaje się być pod kontrolą dzięki Suflerowi, o tyle inwestycje w BTC wymagają przemyślenia i zastosowania strategii zabezpieczającej przed nagłymi dość dużymi wahaniami. Oczywiście chodzi tu o takie ustawienie aby na wypadek odchyleń rzędu 20% i większych unikać takich strat nawet wirtualnych, a dzięki temu zyskać dodatkową możliwość reagowania w krótszym czasie na tzw. okazje inwestycyjne. Tymczasem wykresy i statystyki wyglądają następująco.

mniejsza

większa

BTC

MARZEC -1,82%

KWARTAŁ +7,36%

PÓŁ ROKU +6,05%

ROK +15,02%

DWA LATA +14,33%

stopy zwrotu

TYDZIEŃ -2,63%

Y.T.D. +4,02%

NB3 +4,32%

ING4 +0,04%

ML2 -0,70%

BTC -4,79%

Sufler 02 - 09. 03. 2017

Pierwszy tydzień marca upłynął pod znakiem podwyższonej zmienności, z tendencją spadkową. BTC koryguje przesadnie entuzjastyczny wzrost po wybiciu trójkąta. Na naszym parkiecie toczy się walka w okolicach ostatnich szczytów. Opisywana powszechnie formacja podwójnego szczytu jeszcze się broni na granicy linii szyi. Możliwe cały czas jest jej zanegowanie. Z kolei za oceanem zatrzymanie na rekordowym poziomie przeszło na tę chwilę w lokalną realizację zysków. Pozostaje kwestia czy po odpoczynku doczekamy kontynuacji wzrostów, czy po zbudowaniu formacji odwrócenia trendu nastąpi poważniejsza około 20% korekta. Taka korekta mogłaby oczyszczająco ożywić rynek. Portfel w tym czasie (za sprawą siły BTC) rozwinął długi górny cień na świecy marcowej i mimo, że jeszcze jest w kolorze zielonym to nie ma gwarancji, że tak nadal pozostanie. Oczywiście dla kochających ryzyko jest to niezła okazja do próby zarabiania na jednodniowych czy kilkugodzinnych wahaniach, ale ryzyko takiej zabawy jest ogromne.

mniejsza

większa

BTC

MARZEC +0,85%

KWARTAŁ +10,28%

PÓŁ ROKU +8,94%

ROK +18,15%

DWA LATA +17,44%

Stopy zwrotu:

tygodniowa -2,73%

Y.T.D. +6,85%

ING4 -0,02%

ML2 -1,73%

NB3 -2,31%

BTC -3,42%