Sufler 23.02 - 02.03. 2017

Kolejny tydzień zaliczony do udanych dzięki BTC, nieco słabiej wypadają na tym tle fundusze. Imponujące wrażenie robi świeca marcowa, korpus odzwierciedla tylko dwa dni miesiąca. Oczywiście pamiętać trzeba, że równie szybko i gwałtownie jak wzrosty przebiegać będą spadki. Trzeba mieć świadomość pojawienia się identycznych korpusów w kolorze czerwonym. Póki co na BTC realizuje się skutek wyjścia górą z opisywanego trójkąta, Z kolei na naszym parkiecie najprawdopodobniej zakończyła się trzecia fala impulsu wzrostowego i obecnie realizujemy korekcyjną 4. O przebiegu i zagrożeniach z korektą związanych postaram się coś napisać w przyszłym tygodniu. Również w USA po kolejnych rekordach rynek zdaje się łapać oddech istnieje ryzyko, że rozwinie się w ten sposób większa realizacja zysków. 

mniejsza

większa

BTC

MARZEC +3,68%

KWARTAŁ +13,38%

PÓŁ ROKU +11,99%

ROK +21,47%

DWA LATA +2074%

stopy zwrotu

tygodniowa +5,30%

Y.T.D. +9,85%

NB3 +0,59%

ING4 +0,05%

ML2 -0,01%

BTC +7,39%

Luty 2017 - podsumowanie

Luty należy do udanych miesięcy, w dalszym ciągu gotówka przeważa nad aktywami ryzykownymi, jedynie 3 ostatnie dni miesiąca już z pełnym zaangażowaniem w BTC. Prawdziwą siłę inwestycji mam nadzieję poznać w kolejnych miesiącach, o ile nie popełnię żadnych błędów w zawieranych transakcjach. Dobra koniunktura na giełdach dodatkowo wspiera wzrost wartości portfela o czym świadczy świeca reprezentująca miesiąc luty. Pozostaje czekać na ewentualne symptomy przesilenia i obserwować newralgiczne poziomy a ściślej to jak rynek się zachowa w ich pobliżu. A w liczbach i na wykresach wygląda to tak.

mniejsza

większa

LUTY +4,12%

KWARTAŁ +10,16%

PÓŁ ROKU +8,17%

ROK +16,08%

DWA LATA  +16,31%

NB3 +3,78%

ML2 +3,73%

ING4 +0,09%

BTC +23,36%

Sufler 16 - 23. 02. 2017

Zakończony tydzień przyniósł wiele zmian zarówno na rynkach akcji jak i BTC. Akcje podrożały na tyle, że korekta wydaje się być nieunikniona. Piątkowa przecena o prawie 2% może stanowić dobry wstęp do korekty. Z kolei w BTC opisany niedawno trójkąt zdaje się być realizowany, a duża zmienność jest nieodzowna przy wszelkiego rodzaju wybiciach (wyłamaniach). W portfelu zaszły istotne zmiany głównie polegające na zaangażowaniu gotówki w BTC. Szczegóły transakcji zostaną opisane jak zwykle po jej zamknięciu. Tymczasem musi wystarczyć informacja, że dokonałem zakupów po średniej cenie 4715,21 PLN.  W części portfela gdzie mamy zaangażowanie w fundusze nie zaszły żadne zmiany.

mniejsza

większa

LUTY +2,52%

KWARTAŁ +8,47%

PÓŁ ROKU +6,51%

ROK +14,29%

DWA LATA  +14,53%

Z wykresu BTC widać, że środki zaangażowane obecnie są istotnie większe niż do tej pory przez co wykres uległ wypłaszczeniu.

 ML2 +0,89%

NB3 +0,55%

ING4 +0,01%

BTC +12,05%

Trójkąt na BTC

Każdy towar będący przedmiotem handlu podlega analizie technicznej. Wykres jest zapisem emocji inwestorów i nie ważne czym handlujemy zasady są niezależne od towaru. Liczy się by jak najtaniej kupić i jak najdrożej sprzedać, ale wystarczy sprzedać drożej niż się kupiło. Tyle tytułem wstępu. Na wykresie BTC można wyznaczyć trójkąt, czyli formację co do zasady kontynuacji trendu. Jeśli przed powstaniem trójkąta mieliśmy wzrost to po opuszczeniu formacji możemy oczekiwać kontynuacji wzrostu. W każdym razie są na to większe szanse. 4 strzałki wskazują punkty zwrotne. kolejno od lewej 1174$ pierwszy szczyt, 705$ pierwszy dołek, drugi szczyt 1081$, wreszcie drugi dołek 922$. Te 4 punkty wyznaczają w sposób naturalny trójkąt, i tylko istnienie takich punktów gwarantuje możliwość rozważania formacji. Kolejna sprawa moment wybicia, ten przypada na trwałe wyjście wykresu z obszaru trójkąta. Zachowuje się przy tym 2% filtr cenowy, względnie 2 dniowy filtr czasowy. Często zdarza się, ze cena wraca do poziomu wybicia aby niedawny opór przetestować i uwiarygodnić jako potencjalne wsparcie. W tym przypadku jest to poziom 1051$, a ruch powrotny ma charakter krótkotrwałych zrzutów potwierdzających siłę rynku. Wreszcie na koniec dochodzimy do zasięgu formacji. Zwykle w ruchu wzrostowym zastanawiamy się kiedy może ulec wyczerpaniu i tu formacja też daje nam wskazówki. Przyjmuje się że minimalny zasięg formacji to odległość w pionie między dwoma pierwszymi punktami zwrotnymi, którą należy odłożyć w punkcie wybicia. W omawianym przypadku mamy więc 

1174$ - 705$ = 469$

co z kolei w połączeniu z poziomem wybicia daje

1051$ + 469$ = 1520$

Jak interpretować te dane? Po pierwsze cena nigdy nie rośnie liniowo występować będą lokalne cofnięcia związane z wykupieniem rynku. Po drugie istnieją wybicia fałszywe. Po trzecie i najważniejsze AT sprawdza się w 65-70%.

Sufler 09 -16. 02. 2017

Świeca oznaczająca miesiąc luty posiada już znacznie rozbudowany korpus. W tym tygodniu jest to zasługą rynków akcji, zarówno nasz jak i amerykański śmiało ruszyły na północ przynosząc wyraźne zyski w skali tygodnia. W tym czasie BTC odpoczywał niemal stojąc w miejscu, dopiero zryw w ostatnim dniu pomiaru spowodował zamkniecie inwestycji. Jego wpływ na portfel jest mniej znaczący niż wcześniej. Rynki mogą szukać przystanku, a może i lekkiej realizacji zysków, co może oznaczać powstanie górnego cienia. BTC jest aktualnie dość wysoko dlatego stoję z boku czekając na okazję kupna. Zasadniczo przygotowuje się na tanie zakupy, ale też nie zamykam się na zakup po cenie aktualnej lub wyższej w przypadku realizacji scenariusza wzrostowego.

mniejsza

większa

BTC

LUTY +2,47%

KWARTAŁ +8,41%

PÓŁ ROKU +6,46%

ROK +14,24%

DWA LATA +14,47%

stopy zwrotu

tygodniowa +1,10%

Y.T.D. +4,27%

ML2 +3,88%

NB3 +2,58%

ING4 +0,01%

BTC +6,39%

BTC ćwiczenia w tradingu

Po części przypadkowo kupiłem 9 lutego BTC w cenie 1002$, dziś nad ranem zadziałał ustawiony stop i transakcja sprzedaży została wykonana. Cena sprzedaży to 1039,98$. Daje to zysk wartości 3,79%, oczywiście nie jest to zysk powalający na kolana, ale też i transakcja bardziej przypadkowa niż planowana. Traktuję tę transakcję czysto szkoleniowo i mam nadzieję, ze już niedługo przyniesie wymierne korzyści w postaci kolejnych wypracowanych zysków. Oczywiście moim celem nie jest wystawianie się na nadmierne ryzyko inwestycyjne. Dlatego nie mam aspiracji do łapania lokalnych  dołków i szczytów, a jedynie skuteczne powiększanie zasobów portfela. Aktualnie w okolicach górnego ograniczenia trójkąta pozostaję po za rynkiem i czekam na moment kiedy pojawi się kolejna okazja inwestycyjna. Zmiany na wykresie do momentu otwarcia inwestycji wynikać będą wyłącznie ze zmiany kursu dolara, bowiem część środków zachowana jest właśnie w tej walucie.

Sufler 02 -09. 02. 2017

Udany tydzień na rynkach, ciąg dalszy hossy na GPW, nowe historyczne szczyty S&P500, zatrzymanie korekty dolara, gwałtowna przecena BTC. To wydarzenia mające bezpośredni wpływ na stan portfela. O ile w przypadku funduszy możemy spokojnie obserwować wskaźniki suflera i liczyć powolutku narastające zyski, o tyle w przypadku BTC wymagana jest czujność. Jak to wygląda można zobaczyć porównując tygodniową stopę zwrotu BTC z wartością środków tam zainwestowanych. Na szczęście istnieje możliwość natychmiastowej sprzedaży lub kupna, można więc uniknąć gwałtownych przecen lub złapać gwałtowny impuls wzrostowy. Jest to niełatwe ale możliwe, czego mam przykład na własnej transakcji. Po sprzedaży na poziomie 1074,79$ BTC zanurkował w okolice 920$, ale w tym czasie już miałem w większości gotówkę na koncie pomijając zakup na poziomie 1002$ niewielka częścią (to jest właśnie czerwony korpus ostatniej świecy na wykresie). Inwestowanie w BTC okazuje się być pasjonującym i absorbującym zajęciem, nie ze względu na adrenalinę czy ryzyko, ale możliwość błyskawicznego reagowania element którego bardzo brakuje w przypadku funduszy. 

mniejsza

większa

BTC

LUTY +1,35%

KWARTAŁ +7,23%

PÓŁ ROKU +5,30%

ROK +12,99%

DWA LATA +13,22%

stopy zwrotu 

tygodniowa +1,17%

Y.T.D. +3,13%

skład portfela

NB3 +2,06%

ML2 +1,60%

ING4 +0,02%

BTC -0,89%

Pierwsze kroki w świecie BTC

Za mną pierwsza inwestycja w BTC. Myślę, że kilka danych przybliżających dokonane transakcje i specyfikę inwestowania oraz kilka statystyk warto przytoczyć. Oczywiście opis wyłącznie dla celów statystycznych i jako zapis pamiętnikowy. W dalszym ciągu podtrzymuję swoje zdanie o zbyt dużym ryzyku jako elemencie wykluczającym jakiekolwiek doradztwo w tej kwestii. Już sam sposób rozliczania transakcji jest nieco skomplikowany ze względu na  stosowane platformy. Do zakupu używam polskiej gdzie prowadzone są rozliczenia w złotych, zaś handel zasadniczy odbywa się na platformie zagranicznej i tam waluta bazową jest dolar. Pierwsze zakupy dokonywane były w trzech etapach po cenach 3372,99PLN następnie po 3650PLN, a ostatnia transza po 3775,56PLN. Na wykresie powyższym transakcje można rozpoznać po skokowym wznoszeniu się kolejnych świec. Wykres w taktowaniu dziennym, czyli każda świeca to jeden dzień. Średnia cena zakupu wyniosła 3601,47PLN (878,30$) W dniu dzisiejszym wczesnym rankiem zrealizowałem zyski sprzedając w dwóch transzach po 1079,86$ i 1070,43$ co daje średnią cenę sprzedaży na poziomie 1074,79$. Oznacza to, że inwestycja została zamknięta z zyskiem na poziomie 22,37%. Licząc to samo w przeliczeniu na złotówki (jedyna możliwość po kursie NBP z dnia poprzedniego) otrzymamy teoretyczną stopę zwrotu wyliczoną na podstawie wartości PLN a wygląda to mniej więcej tak  1074,79$ to po przeliczeniu 4355,16PLN. czyli zysk liczony według tej metody to 20,93%. Jak widać obliczenia te maja wyłącznie charakter poglądowy i są prowadzone celem pewnej wizualizacji mającej wesprzeć opis słowny. Ponadto bez nich nie możliwe byłoby prezentowanie wykresu zamieszczonego w niniejszym poście. Również w dniu dzisiejszym przez przypadek otworzyłem kolejną inwestycję kupując BTC po 1002$ również i tę inwestycje opiszę po jej zakończeniu.

Sufler 26. 01. - 02. 02. 2017

Kolejny dobry tydzień dla BTC i kolejny tydzień oczekiwania na realizację transferów. Mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu kolejne środki zostaną przeniesione na giełdę BTC. Portfel na plusie wyłącznie dzięki wzrostom wartości kryptowaluty. Przypominam, ze prowadzone statystyki mają charakter wyłącznie poglądowy, a dopiero zamkniecie transakcji będzie podstawą do informacji o zyskach/stratach. Dokąd inwestycja trwa wszelkie rozważania mają charakter wirtualny i służą jedynie wizualizacji. Dalsze osłabienie dolara powoduje, że coraz mniej opłacalna staje się inwestycja w ML2 i tu właściwie jestem o włos od sygnału, a co za tym idzie cięcia straty na tej inwestycji. Całkiem dobrze trzyma się nasz rynek choć i tu w ujęciu czwartek do czwartku notujemy niewielki minus.

mniejsza

większa

BTC
stopy zwrotu:

tygodniowa +0,86%

Y.T.D. +1,94%

LUTY +0,18%

KWARTAŁ +5,99%

PÓŁ ROKU +4,08%

ROK +11,68%

DWA LATA  +11,91%

tygodniowe stopy zwrotu elementów portfela

ING4 +0,06%

NB3 -0,59%

ML2 -3,14%

BTC +6,72%

Styczeń 2017 - Podsumowanie

Miesięczna świeca wygląda imponująco, ale w dużej części jest to zasługa wprowadzonych nowych środków zewnętrznych. Bilans zysków też jest dodatni, mimo korekty na dolarze, co znacznie popsuło notowania ML2. Jeśli szybko nie nastąpi zatrzymanie spadku waluty, to być może trzeba będzie tę inwestycję zamknąć z niewielką, ale jednak stratą. Nasz rynek spisuje się bardzo dobrze i można już chyba odtrąbić powrót do średnioterminowych wzrostów, co zresztą analitycy dawno zrobili. W dalszym ciągu trwa transfer środków i stąd duże zasoby gotówkowe w portfelu. Pierwsze podsumowania ryzykownych inwestycji wyglądają zachęcająco. Zresztą wykresy mówią same za siebie.

NB3 +6,10%

ING4 +0,21%

ML2 -4,93%

BTC +9,29%

Sufler 19 - 26. 01. 2017

W dalszym ciągu trwa transfer środków, teraz większa część portfela to gotówka, ale jest to stan przejściowy docelowo za tydzień powinien ukształtować się portfel w składzie jaki zakładam na dłuższą metę. Tak więc obecne wykresy i statystyki mają charakter przejściowy i stanowią raczej ciekawostkę niż materiał analityczny. Tymczasem na naszym parkiecie pojawiły się średnio terminowe sygnały kupna, a docelowy poziom wzrostu to okolice 2500 na WIG20. Z kolei rynek amerykański w połączeniu z korekta na dolarze nie daje na razie satysfakcji. Cały czas zastanawiam się nad sposobem połączenia prezentacji wyników funduszy z polis i BTC w szczególności ten drugi stanowi wyzwanie. Jak już sygnalizowałem wcześniej z racji wysokiego ryzyka nie będę opisywał strategii inwestycyjnych, a jedynie spróbuję graficznie przedstawiać efekty. Na razie opracowuje sposób, niestety na platformach gdzie handluje się BTC nie ma tak wygodnych narzędzi jak w przypadku Vienny (dawniej Skandii).

mała

duża

BTC

STYCZEŃ +4,96%

KWARTAŁ +2,76%

PÓŁ ROKU +6,44%

ROK +13,52%

DWA LATA  +13,72%

stopy zwrotu

TYGODNIOWA +0,62%

Y.T.D. +1,69%

Portfel w minionym tygodniu 

NB3 +3,54%

ING4 +0,06%

ML2 -1,36%

BTC +0,95%

Sufler 12 - 19. 01. 2017

Kolejny tydzień upłynął  na oczekiwaniu, transfer środków trwa. Kolejne zmiany ukazywać będą się na stronie głównej bloga po lewej stronie. Na dzień dzisiejszy portfel dryfuje w trendzie bocznym, a jego sumaryczna wielkość w zasadzie się nie zmienia. Widoczne zmiany zapewne dostrzegalne będą kiedy większa ilość środków trafi na rynek BTC. Ze względu na umocnienie złotego i zastój na rynku w USA lekką obniżkę ceny notuje fundusz ML2, straty te rekompensuje polski NB3 zyskujący prawie tyle ile traci wspomniany fundusz akcji amerykańskich. Nowe inwestycje przynoszą już pierwsze dość ciekawe zyski, ale ich waga w portfelu nie ma jeszcze właściwej siły oddziaływania.

mała

duża

zmiany portfela

STYCZEŃ +4,31%

KWARTAŁ +2,13%

PÓŁ ROKU +5,78%

ROK +12,83%

DWA LATA +13,02%

 stopy zwrotu

TYDZIEŃ -0,05%

Y.T.D. +1,06%

NB3 +0,62%

ING4 -0,74%

ML2 +0,03%

BTC +4,98%