Szczęśliwego 2015 roku

Wszystkim stałym i przypadkowym czytelnikom składam życzenia udanych inwestycji w nadchodzącym roku oraz stabilnego wzrostu portfela inwestycyjnego, bez względu na kierunek jaki rynek wybierze. A w życiu osobistym i zawodowym samych sukcesów i wszelkiej pomyślności.

max1224

"Świąteczne sygnały" nie dla mnie

Płytki "międzyświąteczny" rynek sprzyja dużym odchyleniom cen. łatwo ruszyć rynkiem kiedy mniej aktywnych graczy (mniejszym kosztem). Takie harce nie sprzyjają wchodzeniu w rynek. A jeśli ktoś podbił wartość dolara po to by po nowym roku zająć krótką pozycje? Osobiście trudno mi przypomnieć sobie kiedy dolar był ostatnio powyżej 3,5 zł. Można to oczywiście sprawdzić na wykresie, tylko po co przy takich cenach to raczej waluty bym sprzedawał. A fundusze SEG (gwarantowane) oparte są o kurs euro. Akcje krajów rozwiniętych w szczególności USA też są wysoko. Być może to jeszcze będzie rosło, ale trudno decydować się na zakup na górce.

Moje ulubione 80 - OPETH

Zapraszam na spotkanie z OPETH przedstawicielem progresywnej odmiany metalu.

PORCELAIN HEART

BURDEN

THE GRAND CONJURATION

 THE DEVIL'S ORCHARD

DELIVERANCE

GHOST OF PERDITION

WHEN

MASTER'S APPRENTICES

BLACKWATER PARK

I FEEL THE DARK

 

Sufler 18 - 25. 12. 2014

Okres świąteczny przyniósł portfelowi nieco uspokojenia. W połowie obligacje w połowie lokaty, to raczej gwarancja względnej stabilizacji i uspokojenia. W sam raz na czas Świąt.

MIESIĄC (XII 14) -1,27%% 

KWARTAŁ (X 14 - XII 14) -1,75%

PÓŁROCZE (VII 14 - XII 14) +3,71%

ROK (I 14 - XII 14) +12,84%

DWA LATA (I 13 - XII 14) +56,72%

ROK 2014 +4,27%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +45,53%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi: +0,07%,

ING4 - końcówka roku tym razem z osłabieniem złotego

TEMP6 - nadal na lekkim plusie
KAHA3 - dorzucił kilka setnych procenta

KAHA4 - pieniężne pod kreską

ML2 sygnał kupna, TEMP5 chroń zysk

Po ostatnich wstrząsach i mocnym wzroście dolara pojawił się sygnał kupna dla funduszu ML2. Przypomnę, że jest to fundusz dla którego benchmarkiem jest S&P500. Na tak wysokim poziomie i przy dużej zmienności otwieranie pozycji jest wielce ryzykowne. Na wykresie S&P500 tworzy się klin zwyżkujący, który potęguje niepewność. Zwolennicy analizy fundamentalnej mogą być wspierani przez "techników". Dlatego fundusz trafia wyłącznie do obserwacji.

TEMP5 - dzięki wzmocnieniu euro względem złotego uzyskał poziom uprawniający do zawężenia pasa bezpieczeństwa o 20%. W razie zmiany trendu na euro warto deklarowany poziom cofnięcia zmniejszyć o jedną piątą. Tyle w portfelu więcej zostanie, mowa oczywiście o wirtualnym, bo fundusz wyłącznie w obserwacji.

Moje ulubione 79 - DEATH

DEATH to również odmiana metalu. Zapraszam na spotkanie z twórcami gatunku.

THE PHILOSOPHER

LACK OF COMPREHENSION

SPIRIT CRUSHER

CRYSTAL MOUNTAIN

EVIL DEAD

SPITITUAL HEALING

LEPROSY

EMPTY WORDS

STORY TO TELL

PAINKILLER (JUDAS PRIEST cover)

Sufler 11 -18. 12. 2014

Zwariowany tydzień, takiej zmienności nie było dawno wystarczy wspomnieć rosyjski RTS, gdzie dzienne zmiany osiągały wartości dwucyfrowe. W dwa dni indeks spadł ponad 20%, by w kolejnych niemal całkowicie zneutralizować ten spadek. Oczywiście jest to sytuacja niecodzienna a więc wszelkie sygnały są mało wiarygodne. Jedyny na który zareagowałem to ten z realnego portfela. Szczęśliwie inwestycja zamknięta na plusie.

MIESIĄC (XII 14) -1,35%% 

KWARTAŁ (X 14 - XII 14) -1,82%

PÓŁROCZE (VII 14 - XII 14) +3,63%

ROK (I 14 - XII 14) +12,75%

DWA LATA (I 13 - XII 14) +56,60%

ROK 2014 +4,19%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +45,42%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi: +0,36%,

TEMP3 - zastąpiony przez bezpieczny ING4

TEMP6 - odzyskuje co stracił
KAHA3 - lekki zysk wspierający wzrost portfela

KAHA4 - klasyczna stabilizacja
PS. na stronie Skandii notowania walut nie zostały zmienione dolar na dzień 18 grudnia uzyskał wartość nieco powyżej 3,40 a więc wynik funduszu TEMP3 nie odzwierciedla rzeczywistości.

TEMP3 rozliczenie inwestycji

Zawirowania ostatniego tygodnia spowodowały pojawienie się sygnału sprzedaży dla TEMP3. Już wcześniej dało się zauważyć słabsze wyniki funduszu, ale tąpnięcie z początku tygodnia zrobiło swoje. Tym razem dwudniowe odreagowanie zadziałało na korzyść i na zamknięciu mamy zysk rzędu nieco ponad 3%. To inwestycję lokuje w kategorii SUKCES. Jest to jednak sukces połowiczny. Wynik uzyskany w okresie 5 miesięcy przez fundusz akcyjny nie powala na kolana. Z drugiej strony mogło to skończyć się o wiele gorzej.

TEMP3

kupno - 04 lipca 2014
cena zakupu - 112,91 PLN

sygnał CUT -  brak

sprzedaż - 18 grudnia 2014
cena sprzedaży - 118,16

zysk - 4,65%

kategoria - SUKCES

czas inwestycji - 5,5 miesiąca

PS. brak aktualizacji wyceny dolara jest powodem rozbieżności między wykresem a jego opisem.

Kolejny sygnał dla "Łapaczy spadających noży""

Mało wiarygodny to sygnał który pojawia się w takim momencie, wszakże wczoraj mieliśmy sygnał sprzedaży. W przypadku funduszy dziś mamy czas realizacji zlecenia i nie ma nawet możliwości reagowania. Tak więc z racji niespotykanej od dawna zmienności pozostawiam wyłącznie do obserwacji. Kieruję się przy tym zasadą: Jeśli coś jest tanie to nie znaczy że nie może być jeszcze tańsze. 

Poniżej prezentuję wykresy obejmujące czas trwania obserwacji od sygnału kupna do sygnału sprzedaż funduszy, które dziś otrzymały sygnał SELL

 

TEMP3 - sprzedaż !!! i 10 sygnałów

Mamy sygnał sprzedaży dla funduszu TEMP3, zwyczajowo wychodząc z funduszy o wysokiej klasie ryzyka przenosimy środki do tych bardziej bezpiecznych. Tak jest i tym razem zamieniamy fundusz na bezpieczny (pieniężny) ja wybrałem ING4. Wykres pokazuje stan od sygnału do sygnału. Natomiast dokładne rozliczenie inwestycji tradycyjnie po wykonaniu transakcji czyli według wycen z datą 18 grudnia.
To co wydarzyło się na rynku rosyjskim pociągnęło za sobą  ruch w całym regionie. Na dodatek pojawiła się oczekiwana korekta w USA. Stąd mamy sygnały sprzedaży dla 6 funduszy obserwowanych. Mamy też pierwsze sygnały kupna (dla łapaczy spadających noży).

To oczywiście fundusze z EM ( TEMP4, TEMP7, ML7) oraz surowcowy ML6. Korekta się dopiero zaczęła stąd fundusze wyłącznie do obserwacji.

Z kolei sygnały sprzedaży mają tureckie UNK9 i DWS8 

DWS8

sygnał kupna - 21 listopada 2014

sygnał CUT -  brak

sygnał sprzedaży - 15 grudnia 2014

strata - 5,49%

kategoria - POMYŁKA

czas inwestycji - miesiąc

UNK9

sygnał kupna - 21 listopada 2014

sygnał CUT -  brak

sygnał sprzedaży - 15 grudnia 2014

strata - 4,43%

kategoria - POMYŁKA

czas inwestycji - miesiąc

JB2

sygnał kupna - 13 października 2014

sygnał CUT -  brak

sygnał sprzedaży - 15 grudnia 2014

zysk - 7,93%

kategoria - HIT

czas inwestycji - 2 miesiące

NB4

sygnał kupna - 29 lipca 2014

sygnał CUT -  brak

sygnał sprzedaży - 15 grudnia 2014

strata - 0,19%

kategoria - NEUTRALNE (-)

czas inwestycji - 4,5 miesiąca

NB6

sygnał kupna - 3 grudnia 2014

sygnał CUT -  brak

sygnał sprzedaży - 15 grudnia 2014

strata - 6,01%

kategoria - BUBEL

czas inwestycji - 10 dni

ML3

sygnał kupna - 10 grudnia 2014

sygnał CUT -  brak

sygnał sprzedaży - 15 grudnia 2014

strata - 7,02%

kategoria - BUBEL

czas inwestycji - 5 dni

SKAN3 do sprzedaży

SKAN3

sygnał kupna - 02 grudnia 2013

sygnał CUT -  29 sierpnia 2014

sygnał sprzedaży - 12 grudnia 2014

zysk - 9,88%

kategoria - HIT

czas inwestycji - rok

W tych okolicznościach inwestycja wygląda dość interesująco. A że nie było jej w portfelu? Cóż mądry Polak po szkodzie jak mówi przysłowie.

Moje ulubione 78 - SKEW SISKIN

Przedstawiciel niemieckiego HARD ROCKA zapraszam na spotkanie ze SKEW SISKIN

LIQUID BRAIN

GODDES

WALLS COULD TALK

I GOTTA GO AWAY

IN ANOTHER WORLD

SHAKE ME

HIT YOU HARDER

RIDING WITH THE DEVIL

EL DIABLO (cover ZZ TOP)

(JUST LIKE) JESSE JAMES ( cover CHER)

Sufler 04 - 11. 12. 2014

Kolejny nieudany tydzień. Z zapowiedzi analityków o ruchu naszego indeksu w 2014 nic nie wyszło, a i na rynkach było różnie. Teraz należy oczekiwać utrzymywania się kiepskich nastrojów do końca roku, to da efekt niskiej bazy na kolejny rok. Obserwuję fundusze, ale trudno teraz znaleźć miejsce stabilnego ruchu, większość funduszy porusza się w pasie miedzy sygnałami. Dzieje się tak mimo tego iż niektóre rynki (Chiny) pokazują stabilny wzrost. Brak mi przełożenia tego ruchu na wynik TEMP3, a i HSBC1 dostał swój sygnał na samej górce.

MIESIĄC (XII 14) -1,71%% 

KWARTAŁ (X 14 - XII 14) -2,18%

PÓŁROCZE (VII 14 - XII 14) +3,25%

ROK (I 14 - XII 14) +12,34%

DWA LATA (I 13 - XII 14) +56,03%

ROK 2014 +3,81%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +44,89%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi: -1,58%,

TEMP3 - nadal traci próg bezpieczeństwa coraz bliżej

TEMP6 - też mało ciekawie się prezentuje
KAHA3 - czyżby zwrot na obligacjach?

KAHA4 - nawet i tu na minusie

ML6 - SELL, ML3 - BUY

Sygnał kupna atrakcyjnej ceny. Trend jaki jest każdy widzi, ostatnie pół roku to systematyczne obsuwanie się wartości. Ruchy w górę to klasyczne korekty w trendzie dominującym. Na wykresie jakoś trudno dostrzec sygnały przesilenia. Trend utrzymuje się między innymi z powodów geopolitycznych. Przypomnę o zaangażowaniu funduszu w rynek rosyjski (generalnie Europa środkowo - wschodnia). Na dodatek sygnał sprzedaży pojawia się na funduszu "surowcowo - wydobywczym". A więc i surowce którymi ML3 stoi nie maja sie zbyt dobrze dlatego fundusz trafia wyłącznie do obserwacji.

  ML6

sygnał kupna - 13 października 2014

sygnał CUT -  brak

sygnał sprzedaży - 10 grudnia 2014

strata - 8,26%

kategoria - BUBEL

czas inwestycji - 2 miesiące

XU100 - podwójny szczyt. HSBC1 - BUY

Kiedy pojawił się sygnał kupna dla DWS8 i UNK9 pisałem o konieczności obserwacji dalszego rozwoju sytuacji na indeksie giełdowym. Następnych kilka dni upłynęło  na intensywnej pracy zawodowej a co za tym idzie zaniedbaniu bloga. Tym sposobem zapomniałem o całej sprawie, a dziś kiedy szukałem tematu zerknąłem na wykres i proszę, mamy tu klasyczny podwójny szczyt z wyłamaną linią szyi. Formacja zmiany trendu jest zatem potwierdzona. 

Jednocześnie pojawił się wraz z wycenami sygnał dla funduszu HSBC1 (rynek chiński). Ostatnio pisałem o słabych wynikach TEMP3. dzisiejszy sygnał zdaje się potwierdzać siłę rynku państwa środka. Z racji zaangażowania w TEMP3 fundusz trafi do obserwacji. Jedyne co warto rozważyć to zmianę TEMP3 na HSBC1 ale na to dziś już za późno.

Moje ulubione 77 - KITTIE

Zapraszam dziś na spotkanie z czterema szalonymi kanadyjkami. Nie często goszczą tu kobiety. Zainspirowała mnie żona więc Jej dedykuję pierwszy (ulubiony) utwór tej grupy.

BRACKISH

CHARLOTTE

WHAT I ALWAYS WANTED

CUT THORAT

INTO THE DARKNESS

BREATHE

DIE MY DARLING

SORROW I KNOW

WE ARE THE LAMB

EMPIRES (PART 2)

Sufler 27. 11 - 04. 12. 2014

Trochę dziwnie to wygląda, podczas kiedy indeks SCHANGHAI COMPOSITE pięknie rośnie fundusz TEMP3 jakby nie korzysta z tego wzrostu. W skład funduszu wchodzi jeszcze kilka rynków azjatyckich, ale i tam sytuacja nie odzwierciedla wyniku. Czyżby kryzys w zarządzaniu Marka Mobiusa? Pozostałe fundusze też bez rewelacji tak więc wynik mało ciekawy. Może w kolejnych tygodniach będzie lepiej.

MIESIĄC (XII 14) -0,13%% 

KWARTAŁ (X 14 - XII 14) -0,60%

PÓŁROCZE (VII 14 - XII 14) +4,91%

ROK (I 14 - XII 14) +14,15%

DWA LATA (I 13 - XII 14) +58,54%

ROK 2014 +5,48%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +47,22%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi: -0,38%,

TEMP3 - wyjątkowo nieciekawie

TEMP6 - obligacje w defensywie
KAHA3 - oddał niemal wszystko co wcześniej wypracował

KAHA4 - jedyny na zero

NB6 - BUY , ML7 - SELL

Mamy sygnał kupna dla funduszu NB6. Jest to fundusz tzw. rynków frontiers (wschodzących) jego zaangażowanie w rejony republik post sowieckich powoduje brak zaufania inwestorów. Każda informacja płynąca z rejonów konfliktu na Ukrainie grozi dalszą przeceną. Oczywiście jest szansa na bonus za ryzyko. Ale czy warto? Osobiście wprowadzam do obserwacji.

 ML7

sygnał kupna - 21 października 2014

sygnał CUT -  brak

sygnał sprzedaży - 2 grudnia 2014

strata - 0,39%

kategoria - NEUTRALNE (-)

czas inwestycji - 1,5 miesiąca

Listopad 2014 - Podsumowanie

Listopad to umiarkowane ryzyko, część portfela w akcyjnym TEM3 pozostałe to fundusze obligacyjne (TEMP6 i KAHA3) oraz pieniężny KAHA4. Efekt to pół % zysku co w tych warunkach nie jest tragicznym wynikiem. Nasz rynek przez całe 11 miesięcy w trendzie bocznym, a na rynkach światowych też trudno było coś ugrać, nawet w USA gdzie trwa hossa dolar ogranicza zyski. Do końca roku ostatni miesiąc a wynik roczny nie zachwyca. Ale trendy boczne mają to do siebie, że na nich najtrudniej zarobić funduszami. Wszystko ma jednak swój koniec więc i ten niezbyt atrakcyjny dla inwestorów czas przeminie.

MIESIĄC (XI 14) +0,51%% 

KWARTAŁ (IX 14 - XI 14) +2,10%

PÓŁROCZE (VI 14 - XI 14) +5,49%

ROK (XII 13 - XI 14) +11,21%

DWA LATA (XII 12 - XI 14) +65,73%

ROK 2014 +5,62%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +47,41%

TEMP3 - czerwona łamana najlepiej oddaje klimat rynku
TEMP6 - obligacyjna loteria, tu minus
KAHA3 - obligacyjna loteria, tu plus
KAHA4 - ostatecznie z zyskiem

PS. BPH6 otrzymał sygnał zamknięcia ze startą ponad 6% czyli kategoria BUBEL

MSL 20 - LISTOPAD 2014

Kolejne już 20 zestawienie. Zapraszam 4 nowości, 6 awansów, 8 spadków i 2 bez zmian.
1 (1) SAXON

2 (5) THE MELVINS
3 (6) LOUDNESS
4 (3) AC/DC

5 (4) DEF LEPPARD
6 (11) UDO

7 (9) ACID DRINKERS

8 (7) JUDAS PRIEST

9 (2) MOTORHEAD
10 (8) OVER KILL

11 (10) RAGE
12 (12) TYGERS OF PAN TANG
13 (N) HELLOWEEN

14 (17) KISS
15 (16) UFO
16 (N) SEBASTIAN BACH

17 (13) BAD RELIGION
18 (N) S.O.D.

19 (14) KORN
20 (N) BLACK LABEL SOCIETY

Sufler 20 - 27. 11. 2014

Tym razem tydzień na plusie głównie dzięki rynkom azjatyckim (TEMP3). Ale też fundusze obligacyjne wypracowały zysk. Za nami "czarny piątek" czyli początek sezonu świątecznego handlu w USA. Zatem można powoli oczekiwać rajdu św. Mikołaja, sęk w tym jakimi saniami i po jakich rynkach się przejedzie. Niekoniecznie musi to być nasza GPW.

MIESIĄC (XI 14) +0,77%% 

KWARTAŁ (IX 14 - XI 14) +2,36%

PÓŁROCZE (VI 14 - XI 14) +5,76%

ROK (XII 13 - XI 14) +11,50%

DWA LATA (XII 12 - XI 14) +66,15%

ROK 2014 +5,89%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +47,79%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi: +0,77%,

TEMP3 - mogło być lepiej gdyby nie dolar

TEMP6 - pół procenta w tydzień to niezły wynik w tej klasie ryzyka
KAHA3 - a tu jeszcze lepiej

KAHA4 - nie chce zostawać w tyle

Między luką a oporem

Po sesji dzisiejszej brak jakichkolwiek rozstrzygnięć. Nad świeczkami nadal zwisa opór, zaś pod nimi broni się luka. Możliwa dalsza konsolidacja w tym rejonie. Zatem nadal czekam, albo nastąpi wybicie w górę (zakup), albo utworzy się wyspa odwrotu (koniec obserwacji). Na dziś nie warto ryzykować w razie powstania wyspy odwrotu będziemy mieć silny sygnał zmiany trendu.

DWS8, UNK9 i ML1 sygnały kupna

Po wycenach dzisiejszych mamy sygnały kupna funduszy z rynku tureckiego (DWS8, UNK9) oraz z rynku globalnego (ML1) ten drugi to w ponad 54% akcje USA a ponad 20% rozwinięta Europa. Jak widać na powyższym wykresie jego skuteczność w porównaniu z funduszami tureckimi wypada dość blado. Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach rozwiniętych i zyski wypracowane przez fundusz wypada podjąć decyzję o wstrzymaniu się z wejściem w ten fundusz. Nieco inaczej wygląda sytuacja na rynku tureckim, co prawda wzrost jest tu wyraźny, ale tu z kolei martwi nieco sytuacja techniczna indeksu

Uważam, że otwieranie pozycji kiedy indeks zatrzymał się pod dość istotnym oporem nie jest rozwiązaniem bezpiecznym, dlatego dzień lub dwa zwłoki na pokonanie oporu lub odbicie się od niego jest rozsądne. Tak więc obserwuję i czekam na wybicie. Jeśli takowe nastąpi, to będzie to czas na zakup funduszu UNK9

Moje ulubione 76 - CORROSION OF CONFORMITY

Zapraszam na spotkanie z CORROSIN OF CONFORMITY.

ALBATROSS

CLEAN MY WOUNDS

ON YOUR WAY

DANCE OF THE DEAD

VOTE WITH A BULLET

STONE BREAKER

DROWNING IN A DAYDREAM

TARQUINIUS SUPERBUS

SEVEN DAYS

FEED ON

Sufler 13 - 20. 11. 2014

Rynki nadal nie zdecydowane. WIG20 balansuje w okolicach 2400, a na dolarze lekka korekta (na razie) w połączeniu z taką samą na rynku chińskim przełożyła się na portfel. Słabo też w tygodniu wyglądały fundusze obligacyjne. Tak więc i portfel nie ma się czym pochwalić.

MIESIĄC (XI 14) +0,03%% 

KWARTAŁ (IX 14 - XI 14) +1,62%

PÓŁROCZE (VI 14 - XI 14) +4,99%

ROK (XII 13 - XI 14) +10,68%

DWA LATA (XII 12 - XI 14) +64,94%

ROK 2014 +5,12%

Od 18 maja 2012 (początek inwestycji według wskazań "Suflera"): +46,71%

Zmiana całego portfela za ubiegły tydzień wynosi:-0,54%,

TEMP3 - korekcyjne cofnięcie determinuje cały portfel

TEMP6 - prawie na zero
KAHA3 - tym razem straty

KAHA4 - idealnie na zero

Prawie rok w boczniaku

Od niemal roku pozostajemy w uciążliwym trendzie bocznym, trudno zatem oczekiwać zysków z GPW. A próby zarobkowania za pośrednictwem funduszy dają niewielkie zyski obarczone dość dużym ryzykiem. Zresztą przekonuje o tym próba jaką niedawno mieliśmy z QUE2 i CU1. Cofnięcie rynku pochłonęło wtedy znaczną część wypracowanych zysków. Czekam zatem z wejściem w fundusze polskich akcji na kolejne sygnały z nadzieją, że opuścimy ten nieprzyjemny i uciążliwy boczniak. Wszak słowa pewnej piosenki "nic nie może przecież wiecznie trwać" zdają się być w pełni zasadne. 

Moje ulubione 75 - SANCTUARY

Amerykański POWER - THRASH zapraszam na SANCTUARY

FUTURE TENSE

FROZEN

TASTE MY REVANGE

BATTLE ANGELS

DIE FOR MY SINS

COMMUNION

ASCENSION TO DESTINY

EPITAPH

EXITIUM (ANTHEM TO THE LIVING)

THE MIRROR BLACK